近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.95 | 1.62 | 3.59 | 0.44 | -2.85 | 3.66 | 0.56 | 26.33 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.00 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 0.24 | -0.57 | 2.96 | 3.83 | -9.57 | 5.94 | -1.68 | 26.33 |
| ① — ③ | 1.74 | -1.02 | 2.36 | 0.88 | -8.95 | 13.77 | 7.84 | -- |
| 同类排名 | 3480/8467 | 3904/8362 | 2244/8204 | 2823/8351 | 6436/7885 | 1207/7022 | 2145/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.11 | 10.32 | -3.34 | -5.28 | -12.24 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.33 | 19.42 | -11.37 | -3.86 | -2.65 | -- | -- |
| ① — ② | -8.78 | -9.10 | 8.03 | -1.42 | -9.59 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘昇 | 2023/03/17 | 2年26天 | -24.48 | 刘昇，男，中国籍，6年证券从业经历，浙江大学电气工程专业博士。2016年7月历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师，现任高级行业分析师。自2021年9月28日起，担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3434 | 3870 | 4311 | 4972 | |
| 户均持有份额(万) | 4.17 | 4.24 | 4.17 | 3.79 | |
| 机构持有比例(%) | 7.02 | 6.12 | 6.69 | 6.35 | |
| 个人持有比例(%) | 92.98 | 93.88 | 93.31 | 93.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 8,333.21 | 58.82 | -- | 12.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.53 | 0.60 | -- | -2.37 |
| 建筑业 | 4.82 | 0.03 | -- | -1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.00 | 0.23 | -- | -5.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.57 | 0.07 | -- | -1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 787.08 | 5.56 | -- | 4.55 |
| 合计 | 9,253.21 | 65.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5.34 | 1,419.14 | 10.02% | -0.70 | -12.78 |
| 00968 | 信义光能 | 481.00 | 1,398.64 | 9.87% | 新晋 | -- |
| 300274 | 阳光电源 | 11.65 | 860.27 | 6.07% | -4.52 | -15.58 |
| 603568 | 伟明环保 | 36.14 | 781.64 | 5.52% | 0.25 | 1.94 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 73.60 | 744.27 | 5.25% | 新晋 | -- |
| 002028 | 思源电气 | 8.59 | 624.49 | 4.41% | -1.58 | 1.43 |
| 601012 | 隆基绿能 | 34.05 | 534.93 | 3.78% | 新晋 | -14.17 |
| 300751 | 迈为股份 | 4.78 | 502.62 | 3.55% | 新晋 | -26.29 |
| 03800 | 协鑫科技 | 475.50 | 475.56 | 3.36% | 新晋 | -- |
| 002472 | 双环传动 | 15.44 | 472.77 | 3.34% | -0.10 | -22.95 |
| 合计 | -- | 1,146.09 | 7,814.33 | 55.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,231.56 |
| 本期利润(万元) | -1,748.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,255.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.786 |
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