近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.34 | -14.47 | 8.00 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -8.82 | -15.62 | -6.99 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 5.48 | 1.15 | 14.99 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘昇 | 2023/03/17 | 1年1月5天 | -16.13 | 刘昇,男,中国籍,6年证券从业经历,浙江大学电气工程专业博士。2016年7月历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师,现任高级行业分析师。自2021年9月28日起,担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起,任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4311 | 4972 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 4.17 | 3.79 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 6.69 | 6.35 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 93.31 | 93.65 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 15,277.40 | 79.76 | 7.90 | 31.68 |
建筑业 | 8.28 | 0.04 | 0.00 | -1.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 769.41 | 4.02 | -3.39 | -1.63 |
科学研究和技术服务业 | 189.50 | 0.99 | 新增 | -0.60 |
水利、环境和公共设施管理业 | 362.79 | 1.89 | 新增 | 1.45 |
合计 | 16,607.38 | 86.70 | 1.63 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 11.41 | 1,862.00 | 9.72% | 0.08 | -0.19 |
601689 | 拓普集团 | 24.37 | 1,791.20 | 9.35% | -0.23 | -16.00 |
002709 | 天赐材料 | 65.08 | 1,632.21 | 8.52% | 新晋 | -6.67 |
603596 | 伯特利 | 23.52 | 1,629.94 | 8.51% | -0.28 | -15.44 |
300286 | 安科瑞 | 55.75 | 1,445.60 | 7.55% | -0.08 | -23.48 |
002050 | 三花智控 | 42.94 | 1,262.44 | 6.59% | -2.61 | -18.86 |
002472 | 双环传动 | 43.94 | 1,143.32 | 5.97% | -2.49 | -13.24 |
603179 | 新泉股份 | 17.57 | 890.97 | 4.65% | 1.55 | -8.04 |
688025 | 杰普特 | 9.15 | 846.64 | 4.42% | -0.65 | -25.96 |
688378 | 奥来德 | 17.10 | 809.53 | 4.23% | -4.58 | -23.87 |
合计 | -- | 310.83 | 13,313.85 | 69.51% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -567.43 |
本期利润(万元) | -556.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 |
期末基金资产净值(万元) | 16,087.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.8956 |