基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.08 -5.75 -0.89 -9.10 -14.49 -21.72 3.37
基准收益率②% 2.72 -3.92 -2.02 -2.53 -5.40 -11.94 1.45
① — ② -2.64 -1.83 1.13 -6.57 -9.09 -9.78 1.92
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑乐凯 2024/03/11 1月14天 1.90 郑乐凯，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学硕士。2014年7月至2021年12月任汇添富基金管理股份有限公司分析师职位。自2022年1月27日起，担任汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月12日起，担任汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月11日任汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月11日任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李威 2021/12/13 2024/04/19 2年4月6天 -34.88
雷鸣 2021/09/03 2022/02/17 7年1月11天 -6.81

汇添富蓝筹稳健混合A汇添富蓝筹稳健混合C汇添富蓝筹稳健混合E基金总份额

汇添富蓝筹稳健混合A汇添富蓝筹稳健混合C汇添富蓝筹稳健混合E合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)239253264268
户均持有份额(万)0.150.150.100.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,566.95 1.21 -- -1.76
采矿业 22,430.38 4.86 -- -1.68
制造业 277,341.07 60.06 -- 13.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,994.40 0.43 -- -3.14
建筑业 2,998.69 0.65 -- -1.00
交通运输、仓储和邮政业 6,997.63 1.52 -- -0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 10,632.51 2.30 -- -2.55
房地产业 5,742.42 1.24 -- -1.02
科学研究和技术服务业 1,147.20 0.25 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 3,063.71 0.66 -- 0.09
合计 337,914.96 73.18 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 25.23 42,969.96 9.31% -0.46 -0.54
000568 泸州老窖 216.53 39,969.27 8.66% -0.04 -0.67
000858 五粮液 156.15 23,970.17 5.19% 0.60 -3.00
600160 巨化股份 981.00 23,210.37 5.03% 1.56 -1.95
300750 宁德时代 85.23 16,207.43 3.51% 0.61 1.54
603379 三美股份 252.00 10,926.53 2.37% 0.15 -13.81
600309 万华化学 128.55 10,643.94 2.31% 0.24 11.31
600188 兖矿能源 441.31 10,498.76 2.27% 新晋 -2.96
600690 海尔智家 280.00 6,986.00 1.51% 新晋 20.06
601899 紫金矿业 400.00 6,728.00 1.46% 新晋 13.89
合计 -- 2,966.00 192,110.43 41.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,341.16 0.51 -0.48
合计 2,341.16 0.51 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 11.01 1195.98 0.26
127045 牧原转债 10.00 1145.17 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.00
本期利润(万元) -0.17
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 88.82
期末基金份额净值(元) 2.428