基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.44 -2.08 0.95 -8.47 -2.79 -25.14 -20.76
基准收益率②% 16.88 1.53 3.06 0.17 10.75 -6.55 -14.27
① — ② 11.56 -3.61 -2.11 -8.64 -13.54 -18.59 -6.49
业绩比较基准 中证700指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2020/07/08 5年4月27天 -12.47 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富中盘价值精选混合A汇添富中盘价值精选混合C基金总份额

汇添富中盘价值精选混合A汇添富中盘价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)239542255722273619294898
户均持有份额(万)3.273.313.313.21
机构持有比例(%)0.410.390.390.37
个人持有比例(%)99.5999.6199.6199.63

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 64,232.25 8.60 -- 3.09
制造业 286,646.48 38.38 -- -8.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1,101.60 0.15 -- -6.64
金融业 22,905.12 3.07 -- -3.44
合计 374,885.45 50.20 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 75.01 33,931.16 4.54% 0.08 6.31
00168 青岛啤酒股份 700.00 33,871.56 4.53% -3.16 --
01378 中国宏桥 1,200.00 28,945.12 3.88% 0.32 --
06160 百济神州 150.00 28,101.52 3.76% 1.36 --
600660 福耀玻璃 380.00 27,895.92 3.73% 0.10 -4.34
002028 思源电气 230.00 25,074.60 3.36% 新晋 12.30
00175 吉利汽车 1,400.00 24,988.26 3.35% 0.41 --
09926 康方生物 190.00 24,493.43 3.28% 新晋 --
002463 沪电股份 320.00 23,510.76 3.15% 新晋 0.73
600926 杭州银行 1,500.01 22,905.12 3.07% 0.20 3.07
合计 -- 6,145.02 273,717.45 36.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24,110.44
本期利润(万元) 145,943.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1947
期末基金资产净值(万元) 625,404.10
期末基金份额净值(元) 0.8848