基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.81 28.44 -2.08 0.95 -2.79 -25.14 -20.76
基准收益率②% -1.12 16.88 1.53 3.06 10.75 -6.55 -14.27
① — ② 1.93 11.56 -3.61 -2.11 -13.54 -18.59 -6.49
业绩比较基准 中证700指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2020/07/08 5年6月25天 -4.18 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富中盘价值精选混合A汇添富中盘价值精选混合C基金总份额

汇添富中盘价值精选混合A汇添富中盘价值精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)239542255722273619294898
户均持有份额(万)3.273.313.313.21
机构持有比例(%)0.410.390.390.37
个人持有比例(%)99.5999.6199.6199.63

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 35,253.31 4.94 -- -0.08
制造业 322,841.71 45.26 -- -2.04
交通运输、仓储和邮政业 7,440.00 1.04 -- -1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 2,360.00 0.33 -- -4.93
金融业 29,570.12 4.15 -- -3.24
合计 397,465.14 55.72 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 210.00 32,463.90 4.55% 1.19 18.63
600309 万华化学 400.01 30,672.48 4.30% 新晋 15.42
002371 北方华创 60.01 27,550.63 3.86% -0.68 4.84
00168 青岛啤酒股份 600.00 26,402.93 3.70% -0.83 --
600660 福耀玻璃 400.00 25,908.10 3.63% -0.10 -2.39
00175 吉利汽车 1,400.00 22,634.69 3.17% -0.18 --
600926 杭州银行 1,300.01 19,864.12 2.78% -0.29 5.64
002463 沪电股份 270.00 19,729.26 2.77% -0.38 -9.21
01347 华虹半导体 280.00 18,790.59 2.63% 新晋 --
06990 科伦博泰生物-B 50.00 17,712.14 2.48% 新晋 --
合计 -- 4,970.03 241,728.84 33.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 53,935.23
本期利润(万元) 4,507.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 599,196.47
期末基金份额净值(元) 0.892