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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -15,218.35 | -24,988.59 | -67,810.80 | -12,192.55 |
| 本期利润(万元) | 5,318.24 | -56,054.57 | 59,388.89 | -22,000.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | -0.0648 | 0.0665 | -0.0241 |
| 期末基金资产净值(万元) | 573,350.99 | 590,650.27 | 673,318.50 | 626,866.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7035 | 0.6969 | 0.7614 | 0.6932 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -115,318.78 | -22,519.40 | -54,177.65 | -20,951.84 |
| 本期利润(万元) | -19,073.36 | -22,407.69 | -236,646.40 | -125,644.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 | -0.0243 | -0.2373 | -0.1223 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -2.79 | -3.31 | -25.14 | -13.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3031 | -0.3068 | -0.2831 | -0.1677 |
| 期末基金资产净值(万元) | 590,650.27 | 626,866.69 | 678,447.29 | 824,449.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6969 | 0.6932 | 0.7169 | 0.8323 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -30.31 | -30.68 | -28.31 | -16.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 688,572.44 | 280,492.91 | 483,387.96 | 242,068.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 743,404.16 | 303,795.66 | 533,675.33 | 344,312.92 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -123,150,252.92 | -214,199,607.88 | -2,672,700,597.29 | -1,405,422,703.03 |
| 利息收入 | 5,328,985.34 | 2,519,003.87 | 7,694,296.40 | 3,660,189.77 |
| 其中：存款利息收入 | 5,328,985.34 | 2,519,003.87 | 7,694,296.40 | 3,660,189.77 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,281,866,160.44 | -218,015,882.35 | -491,242,769.42 | -154,477,688.12 |
| 其中：股票投资收益 | -1,465,121,125.80 | -310,346,908.32 | -627,117,870.59 | -253,305,318.64 |
| 债券投资收益 | 1,602,472.59 | 7,550.11 | 417.12 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 181,652,492.77 | 92,323,475.86 | 135,874,684.05 | 98,827,630.52 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,153,178,698.63 | 1,223,633.07 | -2,189,853,506.21 | -1,255,217,541.94 |
| 其他收入 | 208,223.55 | 73,637.53 | 701,381.94 | 612,337.26 |
| 费用合计 | 113,317,640.23 | 58,726,246.61 | 178,839,828.59 | 107,202,708.00 |
| 管理人报酬 | 90,351,258.35 | 46,806,965.20 | 143,785,771.12 | 86,680,722.74 |
| 托管费 | 15,058,543.07 | 7,801,160.82 | 23,964,295.20 | 14,446,787.14 |
| 销售服务费 | 7,493,278.19 | 3,898,296.43 | 10,518,449.08 | 5,767,536.46 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 414,532.57 | 219,796.99 | 571,311.68 | 307,661.66 |
| 利润总额 | -236,467,893.15 | -272,925,854.49 | -2,851,540,425.88 | -1,512,625,411.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 516,786,990.25 | 616,578,852.03 | 709,111,301.67 | 1,674,057,467.29 |
| 交易性金融资产 | 6,584,658,881.93 | 6,901,722,013.10 | 7,437,290,983.77 | 8,214,315,275.62 |
| 其中：股票投资 | 6,584,658,881.93 | 6,893,480,967.11 | 7,430,756,554.14 | 8,214,315,275.62 |
| 债券投资 | 8,241,045.99 | 6,534,429.63 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,131,929,640.24 | 7,540,015,262.68 | 8,183,030,043.33 | 9,980,524,749.36 |
| 负债合计 | 67,246,331.51 | 24,007,421.64 | 35,206,648.71 | 9,919,716,060.91 |
| 所有者权益合计 | 7,064,683,308.73 | 7,516,007,841.04 | 8,147,823,394.62 | 9,919,716,060.91 |
