近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 9.07 | -7.96 | -5.69 | -3.45 | -8.59 | -16.51 | -- |
基准收益率②% | -1.38 | -1.20 | -5.94 | 0.33 | -8.05 | -2.94 | -- |
① — ② | 10.45 | -6.76 | 0.25 | -3.78 | -0.54 | -13.57 | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张韡 | 2023/11/23 | 4月25天 | -5.21 | 张韡,女,中国籍,9年证券从业经历,康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员,汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘江 | 2022/02/14 | 2023/11/23 | 8年5月5天 | -27.78 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 41 | 29 | 23 | 9 | |
户均持有份额(万) | 1.45 | 1.44 | 0.70 | 0.93 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 234,459.70 | 90.62 | -11.87 | 42.53 |
批发和零售业 | 3,112.28 | 1.20 | 4.96 | -0.42 |
金融业 | 0.72 | 0.00 | 新增 | -4.92 |
科学研究和技术服务业 | 28.40 | 0.01 | 2.91 | -1.58 |
卫生和社会工作 | 30.12 | 0.01 | 2.32 | -1.75 |
合计 | 237,631.22 | 91.84 | -1.68 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 565.84 | 25,592.94 | 9.89% | 6.30 | -5.91 |
002262 | 恩华药业 | 798.20 | 21,647.18 | 8.37% | -0.21 | 2.47 |
002422 | 科伦药业 | 712.05 | 20,685.01 | 8.00% | 2.73 | -0.37 |
002294 | 信立泰 | 477.71 | 15,601.91 | 6.03% | 新晋 | -1.58 |
002653 | 海思科 | 501.50 | 11,609.82 | 4.49% | 新晋 | -2.98 |
300633 | 开立医疗 | 223.20 | 10,557.18 | 4.08% | 新晋 | -14.72 |
688351 | 微电生理 | 409.06 | 10,492.35 | 4.06% | 新晋 | -17.27 |
688062 | 迈威生物 | 315.16 | 10,302.64 | 3.98% | 新晋 | -11.64 |
688331 | 荣昌生物 | 145.82 | 9,049.42 | 3.50% | 新晋 | -15.06 |
300832 | 新产业 | 102.39 | 8,006.59 | 3.09% | 新晋 | -24.07 |
合计 | -- | 4,250.93 | 143,545.04 | 55.49% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1.34 |
本期利润(万元) | 4.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0951 |
期末基金资产净值(万元) | 77.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.299 |