基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.66 15.88 20.96 15.14 -8.47 -8.59 -16.51
基准收益率②% -9.00 11.16 1.36 0.37 -7.80 -8.05 -2.94
① — ② -3.66 4.72 19.60 14.77 -0.67 -0.54 -13.57
业绩比较基准 中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2023/11/23 2年2月9天 32.39 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2022/02/14 2023/11/23 8年5月5天 -27.78

汇添富医疗服务混合A汇添富医疗服务混合C汇添富医疗服务混合D基金总份额

汇添富医疗服务混合A汇添富医疗服务混合C汇添富医疗服务混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)855314241
户均持有份额(万)91.4698.0353.481.45
机构持有比例(%)99.3023.1595.030.00
个人持有比例(%)0.7076.854.97100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 287,300.86 91.52 -- 44.22
批发和零售业 0.17 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 0.00 -- -5.26
金融业 0.57 0.00 -- -7.39
科学研究和技术服务业 1.60 0.00 -- -1.66
卫生和社会工作 1.88 0.00 -- -1.10
合计 287,306.90 91.52 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 524.91 31,269.00 9.96% -0.27 -4.01
002653 海思科 574.44 29,480.47 9.39% 0.93 -1.78
688266 泽璟制药-U 300.28 27,836.19 8.87% 1.30 -9.26
688506 百利天恒 82.02 26,501.70 8.44% -0.04 -15.55
002422 科伦药业 899.23 26,392.30 8.41% 新晋 6.74
300765 新诺威 562.74 20,297.90 6.47% 0.50 5.06
688068 热景生物 92.17 14,931.41 4.76% -0.23 -11.10
002294 信立泰 293.36 14,535.76 4.63% -1.37 -10.40
688235 百济神州 48.81 13,111.20 4.18% 新晋 0.99
688331 荣昌生物 167.64 13,040.79 4.15% 0.25 29.72
合计 -- 3,545.60 217,396.72 69.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.95
本期利润(万元) -16.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2617
期末基金资产净值(万元) 122.79
期末基金份额净值(元) 1.676