近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5788元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -3.74(排名:1410/2137) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-19 | 资产净值(亿元)： | 2.45(2024-12-30) | 基金经理： | 顾耀强 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.99 | -0.69 | -2.35 | -3.74 | 5.72 | -10.62 | -18.87 | -42.12 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -8.38 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -3.59 | -- |
| ① — ② | -1.54 | -1.94 | -4.42 | -1.23 | -1.15 | -8.50 | -20.62 | -33.74 |
| ① — ③ | 1.39 | -2.25 | -5.11 | -2.46 | -6.28 | -3.33 | -15.27 | -- |
| 同类排名 | 803/2269 | 1461/2161 | 1454/1967 | 1410/2137 | 1263/1782 | 905/1463 | 950/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.09 | 14.74 | -2.19 | 2.39 | 11.35 | -13.92 | -28.37 |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -20.58 |
| ① — ② | -1.17 | -0.51 | -0.16 | -0.57 | -2.69 | -3.13 | -7.79 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾耀强 | 2021/01/20 | 4年2月27天 | -42.08 | 顾耀强，男，中国籍，20年证券从业经历，清华大学管理学硕士。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任高级行业分析师、基金经理助理，现任增强收益部总监。自2009年12月22日起，担任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9月3日，担任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月8日至2016年8月24日，担任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2016年7月27日至2019年1月18日，担任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。自2017年3月15日起，担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月24日至2024年10月18日，担任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2022年9月22日，担任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10300 | 10976 | 11616 | 12413 | |
| 户均持有份额(万) | 3.96 | 3.66 | 3.50 | 3.36 | |
| 机构持有比例(%) | 3.41 | 2.99 | 0.07 | 0.07 | |
| 个人持有比例(%) | 96.59 | 97.01 | 99.93 | 99.93 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,441.50 | 0.40 | -- | -1.08 |
| 采矿业 | 1,580.99 | 0.44 | -- | -2.65 |
| 制造业 | 36,228.21 | 10.16 | -- | -6.81 |
| 批发和零售业 | 382.00 | 0.11 | -- | -0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,380.69 | 0.39 | -- | -0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,311.61 | 1.49 | -- | -1.61 |
| 金融业 | 1,815.00 | 0.51 | -- | -6.79 |
| 租赁和商务服务业 | 193.50 | 0.05 | -- | -1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,191.66 | 0.61 | -- | 0.09 |
| 教育 | 2,138.75 | 0.60 | -- | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 459.00 | 0.13 | -- | -0.69 |
| 合计 | 53,124.02 | 14.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688072 | 拓荆科技 | 17.87 | 2,746.39 | 0.77% | 0.16 | -11.45 |
| 000526 | 学大教育 | 50.85 | 2,138.75 | 0.60% | 0.00 | 1.70 |
| 600559 | 老白干酒 | 100.00 | 2,099.00 | 0.59% | 0.03 | -10.09 |
| 601077 | 渝农商行 | 300.00 | 1,815.00 | 0.51% | 新晋 | 14.01 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 150.00 | 1,806.00 | 0.51% | 新晋 | 3.70 |
| 合计 | -- | 618.72 | 10,605.14 | 2.98% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 11.19 | 17,049.29 | 4.78% | -0.44 | -4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 54.75 | 14,562.33 | 4.08% | 0.06 | -13.01 |
| 600036 | 招商银行 | 359.00 | 14,108.56 | 3.96% | 0.45 | -6.87 |
| 000333 | 美的集团 | 136.76 | 10,287.02 | 2.88% | 0.22 | -0.64 |
| 600030 | 中信证券 | 248.14 | 7,238.35 | 2.03% | 新晋 | -10.65 |
| 600900 | 长江电力 | 240.99 | 7,121.26 | 2.00% | 0.07 | 6.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 23.65 | 6,684.91 | 1.87% | -0.07 | -4.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 162.71 | 6,632.01 | 1.86% | -0.03 | -24.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 408.84 | 6,181.70 | 1.73% | -0.25 | 0.87 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,080.62 | 6,137.92 | 1.72% | 新晋 | -2.52 |
| 合计 | -- | 2,726.65 | 96,003.35 | 26.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,931.88 | 0.82 | -0.33 |
| 合计 | 2,931.88 | 0.82 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019696 | 23国债03 | 15.10 | 1566.27 | 0.44 |
| 019733 | 24国债02 | 13.40 | 1365.61 | 0.38 |
| 基金名称 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010854)汇添富沪深300基本面增强指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成分股和备选成分股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 435.13 |
| 本期利润(万元) | -788.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,539.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6013 |
