基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -11.20 -8.22 18.14 24.03 67.35 27.56 28.42
基准收益率②% -10.96 -4.88 5.17 11.79 32.53 5.51 -4.15
① — ② -0.24 -3.34 12.97 12.24 34.82 22.05 32.57
业绩比较基准 北证50成份指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马磊 2024/12/10 1年5月1天 68.99 马磊，男，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学理学博士。2018年7月起任汇添富基金管理股份有限公司电子和通信行业研究员。自2022年3月21日至2023年8月6日，担任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月25日至2024年2月1日，担任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年8月7日起，担任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任汇添富港股通科技精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月14日起，担任汇添富竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，代任汇添富优势企业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，代任汇添富策略增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任汇添富科技领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马翔 2021/11/23 2025/12/22 4年29天 97.51

汇添富北交所创新两年定开混合A汇添富北交所创新两年定开混合C基金总份额

汇添富北交所创新两年定开混合A汇添富北交所创新两年定开混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)36353637626376263763
户均持有份额(万)0.450.510.510.51
机构持有比例(%)0.251.341.341.35
个人持有比例(%)99.7598.6698.6698.65

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,619.81 83.48 -- 35.84
信息传输、软件和信息技术服务业 2,030.06 6.37 -- 1.77
合计 28,649.87 89.85 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920394 民士达 63.41 2,942.15 9.23% 1.89 10.25
920045 蘅东光 8.76 2,820.45 8.84% 新晋 49.64
920179 凯德石英 60.91 2,435.63 7.64% 2.00 19.64
920599 同力股份 131.53 2,367.45 7.42% 0.93 3.53
920438 戈碧迦 62.26 2,232.10 7.00% -0.40 65.60
920116 星图测控 22.58 2,030.06 6.37% 1.46 22.36
920978 开特股份 72.53 1,982.89 6.22% -3.28 -2.16
920839 万通液压 56.63 1,817.17 5.70% -2.96 -2.72
920522 纳科诺尔 36.64 1,736.27 5.44% 新晋 13.49
920015 锦华新材 46.08 1,683.13 5.28% -0.52 5.91
合计 -- 561.33 22,047.30 69.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 899.39
本期利润(万元) -3,411.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2096
期末基金资产净值(万元) 27,044.49
期末基金份额净值(元) 1.6615