近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.89 | 0.59 | 1.21 | 0.47 | 3.19 | 2.49 | 3.64 |
基准收益率②% | 0.76 | 0.44 | 1.05 | 0.48 | 2.75 | 2.60 | 3.47 |
① — ② | 0.13 | 0.15 | 0.16 | -0.01 | 0.44 | -0.11 | 0.17 |
业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李伟 | 2023/03/02 | 1年1月15天 | 4.40 | 李伟,男,中国籍,9年证券从业经历,上海交通大学上海高级金融学院应用经济学硕士,FRM,CFA。2013年7月至2018年8月任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员,曾任广发基金管理有限公司基金经理。2022年8月加入汇添富基金。2018年9月5日起至2020年7月16日,担任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月5日至2022年7月11日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2018年10月16日至2020年5月12日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2020年5月12日任广发景智纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月21日至2022年7月11日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2018年12月6日至2020年5月12日任广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2020年5月12日任广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月2日至2020年9月9日任广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月20日至2022年7月11日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理。2019年10月29日至2021年1月27日任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年7月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月24日至2021年10月15日任广发中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年7月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年2月20日任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月20日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月20日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月2日任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2023年6月20日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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何旻 | 2019/04/15 | 2023/03/02 | 3年10月17天 | 12.17 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 379 | 376 | 400 | 361 | |
户均持有份额(万) | 1748.10 | 1198.39 | 1146.67 | 1662.16 | |
机构持有比例(%) | 99.89 | 99.83 | 99.80 | 99.90 | |
个人持有比例(%) | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.10 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 946,729.46 | 138.55 | 18.22 |
其中:政策性金融债 | 946,729.46 | 138.55 | 18.22 |
合计 | 946,729.46 | 138.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200203 | 20国开03 | 680.00 | 70856.24 | 10.37 |
200212 | 20国开12 | 480.00 | 49493.04 | 7.24 |
190208 | 19国开08 | 450.00 | 46039.50 | 6.74 |
220207 | 22国开07 | 450.00 | 45302.61 | 6.63 |
150218 | 15国开18 | 430.00 | 44511.32 | 6.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.50% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.15% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,456.48 |
本期利润(万元) | 5,872.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
期末基金资产净值(万元) | 682,813.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.0306 |