基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.87 -1.54 33.93 3.53 38.97 0.00 -15.32
基准收益率②% -2.91 -0.03 13.88 1.46 14.26 13.90 -8.15
① — ② 2.04 -1.51 20.05 2.07 24.71 -13.90 -7.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王栩 2013/06/25 12年10月17天 42.07 王栩，男，中国籍，22年证券从业经历，1978年出生，同济大学管理学硕士。曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任总经理助理、权益投资总监。自2010年2月5日起，担任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，自2010年9月21日至2013年5月10日，担任汇添富医药保健混合型证券投资基金的基金经理，自2012年7月10日至2015年3月31日，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2013年6月25日起，担任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日至2022年11月4日，担任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起，担任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起至2024年10月25日，担任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富美丽30混合A汇添富美丽30混合C汇添富美丽30混合D基金总份额

汇添富美丽30混合A汇添富美丽30混合C汇添富美丽30混合D合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)88363934
户均持有份额(万)0.180.230.200.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,782.79 15.68 -- 10.88
制造业 71,720.59 67.02 -- 19.38
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,974.04 3.71 -- -0.89
金融业 4,860.60 4.54 -- -2.22
租赁和商务服务业 844.56 0.79 -- -0.82
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.97
合计 98,183.81 91.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 23.80 9,560.46 8.93% 2.76 8.82
601899 紫金矿业 230.00 7,525.60 7.03% -1.24 1.44
603993 洛阳钼业 300.00 5,145.00 4.81% -0.82 5.43
601231 环旭电子 130.00 4,290.00 4.01% 新晋 15.47
688498 源杰科技 3.99 4,012.31 3.75% 新晋 32.45
000338 潍柴动力 160.00 3,878.40 3.62% 新晋 24.08
600219 南山铝业 600.00 3,678.00 3.44% 0.19 -11.46
000680 山推股份 300.00 3,486.00 3.26% 新晋 8.29
002008 大族激光 56.00 3,431.68 3.21% 新晋 75.26
002436 兴森科技 150.00 3,007.50 2.81% -0.75 44.49
合计 -- 1,953.79 48,014.95 44.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.31
本期利润(万元) -2.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1387
期末基金资产净值(万元) 100.79
期末基金份额净值(元) 3.298