近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.63 | -9.15 | -3.09 | -11.06 | -15.32 | -5.55 | -- |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -8.15 | -- |
① — ② | -0.37 | -3.81 | -0.08 | -7.33 | -7.17 | 2.60 | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王栩 | 2013/06/25 | 10年10月 | -15.39 | 王栩先生,中国国籍,生于1978年,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。历任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理有限公司,先后任固定收益分析师和高级行业研究员。2009年11月起任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年2月6日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2010年9月21日至2013年5月19日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2022年11月4日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 35 | 35 | 17 | 2 | |
户均持有份额(万) | 0.10 | 0.18 | 0.05 | 0.25 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 364.30 | 0.31 | -- | -2.66 |
采矿业 | 33,981.67 | 28.90 | -- | 22.36 |
制造业 | 67,189.48 | 57.15 | -- | 10.96 |
批发和零售业 | 1,283.11 | 1.09 | -- | -0.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,309.50 | 1.11 | -- | -3.74 |
金融业 | 655.95 | 0.56 | -- | -4.24 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 906.48 | 0.77 | -- | -0.47 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 1,055.65 | 0.90 | -- | -0.76 |
合计 | 106,749.20 | 90.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600256 | 广汇能源 | 1,053.37 | 7,837.06 | 6.67% | 0.18 | -3.50 |
000568 | 泸州老窖 | 42.08 | 7,767.55 | 6.61% | 0.09 | -0.67 |
600188 | 兖矿能源 | 229.00 | 5,447.91 | 4.63% | 0.71 | -2.96 |
000651 | 格力电器 | 137.00 | 5,385.47 | 4.58% | 0.78 | 1.82 |
600938 | 中国海油 | 160.00 | 4,676.80 | 3.98% | 新晋 | 4.89 |
600702 | 舍得酒业 | 56.60 | 4,350.84 | 3.70% | -1.03 | -11.80 |
600060 | 海信视像 | 150.00 | 3,586.50 | 3.05% | 0.70 | 15.57 |
601918 | 新集能源 | 400.00 | 3,484.00 | 2.96% | 新晋 | 9.53 |
300750 | 宁德时代 | 18.00 | 3,422.88 | 2.91% | 新晋 | 1.54 |
601225 | 陕西煤业 | 135.00 | 3,387.15 | 2.88% | 新晋 | -0.72 |
合计 | -- | 2,381.05 | 49,346.16 | 41.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.44 |
本期利润(万元) | 0.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.08 |
期末基金资产净值(万元) | 9.84 |
期末基金份额净值(元) | 2.457 |