基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.73 -0.88 12.33 17.50 18.70 28.52 49.87
基准收益率②% -8.58 -1.49 9.43 6.20 16.70 26.61 18.91
① — ② 0.85 0.61 2.90 11.30 2.00 1.91 30.96
业绩比较基准 纳斯达克100指数(使用估值汇率折算)收益率*75%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富全球互联混合（QDII）A汇添富全球互联混合（QDII）C汇添富全球互联混合（QDII）D汇添富全球互联混合（QDII）美元基金总份额

汇添富全球互联混合（QDII）A汇添富全球互联混合（QDII）C汇添富全球互联混合（QDII）D汇添富全球互联混合（QDII）美元合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)137567133653150108168239
户均持有份额(万)0.270.280.290.31
机构持有比例(%)2.746.878.5110.54
个人持有比例(%)97.2693.1391.4989.46

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 183,317.11 93.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA.US 英伟达 14.58 17,597.09 8.96% 0.51 --
GOOGL.US 谷歌-A 8.03 15,974.65 8.14% 0.27 --
MSFT.US 微软 3.84 9,822.79 5.00% -2.49 --
AMZN.US 亚马逊 6.59 9,496.58 4.84% 0.06 --
AAPL.US 苹果 4.97 8,734.01 4.45% 0.10 --
AVGO.US 博通 3.57 7,643.88 3.89% -2.02 --
META.US Meta Platforms Inc Class A 1.73 6,841.99 3.48% 0.13 --
TSM.US 台积电 2.81 6,567.19 3.34% 0.86 --
NFLX.US 奈飞 6.95 4,623.84 2.36% 新晋 --
MU.US 美光科技 1.86 4,336.34 2.21% 新晋 --
合计 -- 54.93 91,638.36 46.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,825.73
本期利润(万元) -12,559.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3437
期末基金资产净值(万元) 149,086.17
期末基金份额净值(元) 4.1747