近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.07 | -21.02 | -11.18 | 1.72 | -18.74 | -- | -- |
基准收益率②% | -5.34 | -3.01 | -3.73 | 3.93 | -8.15 | -- | -- |
① — ② | -0.73 | -18.01 | -7.45 | -2.21 | -10.59 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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詹杰 | 2023/12/28 | 3月 | -0.63 | 詹杰,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学工学硕士,曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作,相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司,任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富社会责任混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 8 | 7 | 5 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.13 | 0.14 | 0.27 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 8,907.38 | 13.22 | -11.08 | 8.32 |
制造业 | 32,566.43 | 48.32 | 3.45 | 0.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 654.99 | 0.97 | -0.96 | -1.75 |
建筑业 | 255.61 | 0.38 | 0.86 | -1.16 |
批发和零售业 | 3,572.45 | 5.30 | -2.97 | 3.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,329.65 | 1.97 | -1.97 | -0.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 735.48 | 1.09 | 7.77 | -4.56 |
金融业 | 1,626.61 | 2.41 | 3.03 | -2.51 |
房地产业 | 1,005.22 | 1.49 | 1.22 | -1.03 |
租赁和商务服务业 | 1,249.53 | 1.85 | 1.71 | 1.00 |
科学研究和技术服务业 | 385.86 | 0.57 | -0.52 | -1.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.36 | 0.00 | 0.02 | -0.44 |
教育 | 4,513.38 | 6.70 | -2.30 | 5.65 |
合计 | 56,803.95 | 84.27 | -0.70 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002607 | 中公教育 | 1,106.22 | 4,513.38 | 6.70% | 2.30 | -12.73 |
601689 | 拓普集团 | 40.25 | 2,958.38 | 4.39% | 0.78 | 2.30 |
600546 | 山煤国际 | 155.39 | 2,720.92 | 4.04% | 新晋 | -11.93 |
600938 | 中国海油 | 110.71 | 2,321.59 | 3.44% | 新晋 | 11.18 |
600971 | 恒源煤电 | 184.66 | 2,058.96 | 3.06% | 新晋 | -5.39 |
688025 | 杰普特 | 21.96 | 2,032.70 | 3.02% | 0.22 | -22.35 |
601899 | 紫金矿业 | 124.57 | 1,552.14 | 2.30% | 新晋 | 19.40 |
688037 | 芯源微 | 11.10 | 1,482.74 | 2.20% | 新晋 | 1.72 |
600348 | 华阳股份 | 141.65 | 1,382.52 | 2.05% | 新晋 | -9.71 |
601156 | 东航物流 | 89.87 | 1,328.28 | 1.97% | 新晋 | 5.36 |
合计 | -- | 1,986.38 | 22,351.61 | 33.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.23 |
本期利润(万元) | -0.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1141 |
期末基金资产净值(万元) | 2.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.285 |