单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -6.07 -21.02 -11.18 1.72 -18.74 -- --
基准收益率②% -5.34 -3.01 -3.73 3.93 -8.15 -- --
① — ② -0.73 -18.01 -7.45 -2.21 -10.59 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹杰 2023/12/28 3月 -0.63 詹杰,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学工学硕士,曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作,相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司,任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富社会责任混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张伟 2022/03/07 2024/03/11 2年4天 -45.87
谭志强 2022/03/07 2022/03/07 1年11月18天

汇添富社会责任混合A汇添富社会责任混合C汇添富社会责任混合D基金总份额

汇添富社会责任混合A汇添富社会责任混合C汇添富社会责任混合D合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)875--
户均持有份额(万)0.130.140.27--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,907.38 13.22 -11.08 8.32
制造业 32,566.43 48.32 3.45 0.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 654.99 0.97 -0.96 -1.75
建筑业 255.61 0.38 0.86 -1.16
批发和零售业 3,572.45 5.30 -2.97 3.68
交通运输、仓储和邮政业 1,329.65 1.97 -1.97 -0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 735.48 1.09 7.77 -4.56
金融业 1,626.61 2.41 3.03 -2.51
房地产业 1,005.22 1.49 1.22 -1.03
租赁和商务服务业 1,249.53 1.85 1.71 1.00
科学研究和技术服务业 385.86 0.57 -0.52 -1.02
水利、环境和公共设施管理业 1.36 0.00 0.02 -0.44
教育 4,513.38 6.70 -2.30 5.65
合计 56,803.95 84.27 -0.70 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002607 中公教育 1,106.22 4,513.38 6.70% 2.30 -12.73
601689 拓普集团 40.25 2,958.38 4.39% 0.78 2.30
600546 山煤国际 155.39 2,720.92 4.04% 新晋 -11.93
600938 中国海油 110.71 2,321.59 3.44% 新晋 11.18
600971 恒源煤电 184.66 2,058.96 3.06% 新晋 -5.39
688025 杰普特 21.96 2,032.70 3.02% 0.22 -22.35
601899 紫金矿业 124.57 1,552.14 2.30% 新晋 19.40
688037 芯源微 11.10 1,482.74 2.20% 新晋 1.72
600348 华阳股份 141.65 1,382.52 2.05% 新晋 -9.71
601156 东航物流 89.87 1,328.28 1.97% 新晋 5.36
合计 -- 1,986.38 22,351.61 33.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.23
本期利润(万元) -0.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1141
期末基金资产净值(万元) 2.24
期末基金份额净值(元) 1.285