基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.21 -0.45 2.16 -4.35 0.86 -32.97 -18.74
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -8.15
① — ② 26.33 -1.91 3.24 -3.44 -13.04 -24.82 -10.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
詹杰 2023/12/28 1年11月7天 37.75 詹杰，男，中国籍，12年证券从业经历，清华大学工学硕士，曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作，相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司，任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富社会责任混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张伟 2022/03/07 2024/03/11 2年4天 -45.87
谭志强 2022/03/07 2022/03/07 1年11月18天

汇添富社会责任混合A汇添富社会责任混合C汇添富社会责任混合D基金总份额

汇添富社会责任混合A汇添富社会责任混合C汇添富社会责任混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13171212
户均持有份额(万)0.150.120.100.15
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,376.29 2.79 -- -2.72
制造业 67,259.00 79.02 -- 32.50
批发和零售业 385.93 0.45 -- -0.59
交通运输、仓储和邮政业 497.03 0.58 -- -1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 7,690.78 9.04 -- 2.25
金融业 1,640.02 1.93 -- -4.58
科学研究和技术服务业 728.09 0.86 -- -0.84
水利、环境和公共设施管理业 32.12 0.04 -- -0.96
综合 67.51 0.08 -- -0.79
合计 80,676.77 94.79 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 14.70 5,376.82 6.32% 新晋 8.27
300014 亿纬锂能 58.98 5,367.18 6.31% 新晋 -16.87
300750 宁德时代 13.29 5,341.78 6.28% 0.09 -3.39
002126 银轮股份 87.25 3,608.49 4.24% 新晋 -13.26
300308 中际旭创 8.82 3,560.46 4.18% 新晋 10.61
002558 巨人网络 71.49 3,229.92 3.79% 新晋 11.50
002475 立讯精密 48.46 3,134.88 3.68% 1.20 -6.75
002602 世纪华通 146.35 3,030.91 3.56% 新晋 -2.79
002371 北方华创 5.94 2,687.02 3.16% -0.26 6.45
600276 恒瑞医药 34.92 2,498.53 2.94% 0.22 -5.05
合计 -- 490.20 37,835.99 44.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 444.01 0.52 -0.17
可转换债券 6.40 0.01 -0.03
合计 450.41 0.53 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.40 241.52 0.28
019758 24国债21 2.00 202.49 0.24
113699 金25转债 0.06 6.40 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.20
本期利润(万元) 3.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6081
期末基金资产净值(万元) 38.66
期末基金份额净值(元) 1.848