基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.91 -0.43 0.79 1.38 1.62 3.84 0.82
基准收益率②% 0.27 0.15 0.05 1.58 1.42 8.59 3.10
① — ② 0.64 -0.58 0.74 -0.20 0.20 -4.75 -2.28
业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+同期银行活期存款利率(税后)*5%+中证商品期货价格指数收益率*3%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡健林 2022/06/01 3年11月11天 12.16 蔡健林，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学硕士，曾任太平洋资产管理有限责任公司高级投资经理，2017年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2018年12月27日起，担任汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年4月29日至2022年7月7日，担任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年5月17日至2022年7月7日，担任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年8月20日起，担任汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月13日起，担任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月15日起，担任汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月9日起，担任汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年5月18日起，担任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月1日起，担任汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月26日起，担任汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富鑫添利6个月持有混合A汇添富鑫添利6个月持有混合C基金总份额

汇添富鑫添利6个月持有混合A汇添富鑫添利6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)188160153195
户均持有份额(万)20.5325.1612.2517.88
机构持有比例(%)43.7541.9632.0017.21
个人持有比例(%)56.2558.0468.0082.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.75 5.57 0.38
合计 231.75 5.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.90 191.43 4.60
019773 25国债08 0.20 20.27 0.49
019827 26国债01 0.20 20.05 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.79
本期利润(万元) 36.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0101
期末基金资产净值(万元) 3,886.69
期末基金份额净值(元) 1.0826