基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.51 4.16 7.89 -9.44 -5.09 -25.00 -18.40
基准收益率②% 8.02 -1.96 3.54 -3.16 9.16 -10.75 -11.09
① — ② 3.49 6.12 4.35 -6.28 -14.25 -14.25 -7.31
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2021/05/11 4年6月24天 -33.17 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富消费精选两年持有股票A汇添富消费精选两年持有股票C基金总份额

汇添富消费精选两年持有股票A汇添富消费精选两年持有股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27225301773485639912
户均持有份额(万)1.451.451.411.36
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,360.00 2.20 -- -2.00
制造业 141,562.82 42.28 -- -14.18
信息传输、软件和信息技术服务业 14,723.40 4.40 -- -2.62
教育 3,133.90 0.94 -- 0.00
合计 166,780.12 49.82 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 55.00 33,291.82 9.94% 0.19 --
000333 美的集团 400.00 29,064.00 8.68% -0.47 8.09
09988 阿里巴巴-W 170.00 27,471.57 8.20% 新晋 --
300750 宁德时代 40.00 16,080.00 4.80% 1.78 -3.39
002311 海大集团 240.01 15,305.38 4.57% -0.17 -6.28
00168 青岛啤酒股份 300.00 14,516.38 4.34% -0.70 --
09992 泡泡玛特 45.00 10,961.24 3.27% -6.19 --
00291 华润啤酒 420.00 10,521.91 3.14% 0.20 --
600519 贵州茅台 7.00 10,110.67 3.02% 0.06 -0.17
605499 东鹏饮料 30.01 9,115.82 2.72% -0.57 -4.94
合计 -- 1,707.02 176,438.79 52.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,296.93 2.48 0.00
合计 8,296.93 2.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 80.00 8061.85 2.41
019726 23国债23 2.00 235.08 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 635.13
本期利润(万元) 2,750.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0722
期末基金资产净值(万元) 25,148.38
期末基金份额净值(元) 0.7033