基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.96 -7.08 11.51 4.16 16.45 -5.09 -25.00
基准收益率②% -5.65 -4.20 8.02 -1.96 5.05 9.16 -10.75
① — ② -5.31 -2.88 3.49 6.12 11.40 -14.25 -14.25
业绩比较基准 中证主要消费行业指数收益率*30%+中证可选消费行业指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡昕炜 2021/05/11 5年 -39.13 胡昕炜，中国国籍，清华大学工学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富消费精选两年持有股票A汇添富消费精选两年持有股票C基金总份额

汇添富消费精选两年持有股票A汇添富消费精选两年持有股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)23624272253017734856
户均持有份额(万)1.421.451.451.41
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,198.40 3.08 -- -0.12
制造业 117,925.44 50.46 -- -6.69
批发和零售业 6,037.10 2.58 -- 1.01
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,577.01 0.67 -- -3.65
租赁和商务服务业 3,519.00 1.51 -- -0.48
教育 2,762.10 1.18 -- 0.42
合计 139,019.23 59.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 280.00 21,378.00 9.15% -0.45 5.46
00700 腾讯控股 49.00 20,940.04 8.96% -1.01 --
600519 贵州茅台 13.01 18,860.01 8.07% 4.78 -6.46
603129 春风动力 50.00 11,430.25 4.89% 1.08 5.69
300750 宁德时代 27.00 10,845.90 4.64% -0.37 8.82
002311 海大集团 210.01 10,460.55 4.48% -0.44 -4.79
00168 青岛啤酒股份 200.00 8,561.08 3.66% -0.40 --
00291 华润啤酒 340.00 7,697.20 3.29% -0.11 --
000568 泸州老窖 70.00 7,327.60 3.14% 新晋 -5.53
601899 紫金矿业 220.00 7,198.40 3.08% 新晋 1.44
合计 -- 1,459.02 124,699.03 53.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 229.92 0.10 -2.39
合计 229.92 0.10 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019726 23国债23 2.00 229.92 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -296.67
本期利润(万元) -2,152.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0691
期末基金资产净值(万元) 17,283.30
期末基金份额净值(元) 0.5819