基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.37 -0.50 -3.60 -1.43 -6.93 -1.25 -0.01
基准收益率②% 0.95 1.46 -0.66 -0.86 -0.64 -3.15 0.24
① — ② -1.32 -1.96 -2.94 -0.57 -6.29 1.90 -0.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐一恒 2020/09/10 3年11月27天 -7.30 徐一恒，男，中国籍，13年证券从业经历，武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师，2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理，现任固收研究组主管。2019年9月4日至2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2021年09月02日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
李超 2022/03/07 2年6月 -7.91 李超，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学工学学士，斯坦福大学管理系以及材料系双硕士。2013年至2019年历任创金合信基金研究员，安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，国金基金管理有限公司基金经理（拟任）过往从业经历等，2019年7月至2021年7月任大家资产管理有限责任公司高级投资经理。2021年7月至2022年3月任汇添富基金管理有限公司专户投资经理。2022年03月07日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日至2024年4月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日至2024年7月11日任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2020/09/10 2022/03/07 1年5月27天 0.66

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,137.96 0.84 -- -2.38
采矿业 1,334.11 0.99 -- -5.90
制造业 17,640.18 13.04 -- -32.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17 0.00 -- -3.96
建筑业 0.35 0.00 -- -1.66
批发和零售业 574.89 0.42 -- -1.42
交通运输、仓储和邮政业 90.58 0.07 -- -3.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,343.53 0.99 -- -2.96
房地产业 148.50 0.11 -- -2.37
租赁和商务服务业 154.51 0.11 -- -1.02
科学研究和技术服务业 533.63 0.39 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 52.85 0.04 -- -0.54
卫生和社会工作 765.65 0.57 -- -0.73
文化、体育和娱乐业 0.52 0.00 -- -1.81
合计 23,778.43 17.57 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 5.12 922.46 0.68% 0.12 4.93
02331 李宁 59.05 910.80 0.67% -0.31 --
603477 巨星农牧 31.51 904.34 0.67% 新晋 -21.78
00700 腾讯控股 2.63 893.89 0.66% 0.00 --
02015 理想汽车-W 12.21 783.41 0.58% 新晋 --
601865 福莱特 38.46 773.05 0.57% 新晋 -2.10
688390 固德威 12.89 723.58 0.53% 新晋 -23.17
002541 鸿路钢构 42.04 713.45 0.53% 0.01 -15.49
002245 蔚蓝锂芯 90.44 700.91 0.52% 新晋 -11.19
00168 青岛啤酒股份 10.00 475.51 0.35% 新晋 --
06865 福莱特玻璃 36.60 384.15 0.28% 新晋 --
600600 青岛啤酒 4.70 342.02 0.25% 新晋 -14.59
合计 -- 345.65 8,527.57 6.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31,567.68 23.33 19.09
金融债券 28,562.56 21.11 -15.33
其中：政策性金融债 8,113.72 6.00 -16.09
企业债券 57,286.82 42.34 -1.42
可转换债券 1,732.38 1.28 -1.11
中期票据 12,407.59 9.17 -4.24
合计 131,557.04 97.23 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019735 24国债04 310.00 31567.68 23.33
188106 21华泰G4 90.00 9298.43 6.87
138890 23国君G4 80.00 8212.16 6.07
232280012 22广州银行二级资本债01 50.00 5487.48 4.06
148376 23广发06 50.00 5167.18 3.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,106.99
本期利润(万元) -476.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 135,298.72
期末基金份额净值(元) 0.9448