近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.37 | -0.50 | -3.60 | -1.43 | -6.93 | -1.25 | -0.01 |
基准收益率②% | 0.95 | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.64 | -3.15 | 0.24 |
① — ② | -1.32 | -1.96 | -2.94 | -0.57 | -6.29 | 1.90 | -0.25 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐一恒 | 2020/09/10 | 3年11月27天 | -7.30 | 徐一恒,男,中国籍,13年证券从业经历,武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究组主管。2019年9月4日至2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2021年09月02日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
李超 | 2022/03/07 | 2年6月 | -7.91 | 李超,男,中国籍,多年证券从业经历,清华大学工学学士,斯坦福大学管理系以及材料系双硕士。2013年至2019年历任创金合信基金研究员,安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理,国金基金管理有限公司基金经理(拟任)过往从业经历等,2019年7月至2021年7月任大家资产管理有限责任公司高级投资经理。2021年7月至2022年3月任汇添富基金管理有限公司专户投资经理。2022年03月07日任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年5月25日至2024年4月3日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月12日任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月29日至2024年7月11日任汇添富双颐债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘江 | 2020/09/10 | 2022/03/07 | 1年5月27天 | 0.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,137.96 | 0.84 | -- | -2.38 |
采矿业 | 1,334.11 | 0.99 | -- | -5.90 |
制造业 | 17,640.18 | 13.04 | -- | -32.72 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.17 | 0.00 | -- | -3.96 |
建筑业 | 0.35 | 0.00 | -- | -1.66 |
批发和零售业 | 574.89 | 0.42 | -- | -1.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 90.58 | 0.07 | -- | -3.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,343.53 | 0.99 | -- | -2.96 |
房地产业 | 148.50 | 0.11 | -- | -2.37 |
租赁和商务服务业 | 154.51 | 0.11 | -- | -1.02 |
科学研究和技术服务业 | 533.63 | 0.39 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 52.85 | 0.04 | -- | -0.54 |
卫生和社会工作 | 765.65 | 0.57 | -- | -0.73 |
文化、体育和娱乐业 | 0.52 | 0.00 | -- | -1.81 |
合计 | 23,778.43 | 17.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 5.12 | 922.46 | 0.68% | 0.12 | 4.93 |
02331 | 李宁 | 59.05 | 910.80 | 0.67% | -0.31 | -- |
603477 | 巨星农牧 | 31.51 | 904.34 | 0.67% | 新晋 | -21.78 |
00700 | 腾讯控股 | 2.63 | 893.89 | 0.66% | 0.00 | -- |
02015 | 理想汽车-W | 12.21 | 783.41 | 0.58% | 新晋 | -- |
601865 | 福莱特 | 38.46 | 773.05 | 0.57% | 新晋 | -2.10 |
688390 | 固德威 | 12.89 | 723.58 | 0.53% | 新晋 | -23.17 |
002541 | 鸿路钢构 | 42.04 | 713.45 | 0.53% | 0.01 | -15.49 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 90.44 | 700.91 | 0.52% | 新晋 | -11.19 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 10.00 | 475.51 | 0.35% | 新晋 | -- |
06865 | 福莱特玻璃 | 36.60 | 384.15 | 0.28% | 新晋 | -- |
600600 | 青岛啤酒 | 4.70 | 342.02 | 0.25% | 新晋 | -14.59 |
合计 | -- | 345.65 | 8,527.57 | 6.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 31,567.68 | 23.33 | 19.09 |
金融债券 | 28,562.56 | 21.11 | -15.33 |
其中:政策性金融债 | 8,113.72 | 6.00 | -16.09 |
企业债券 | 57,286.82 | 42.34 | -1.42 |
可转换债券 | 1,732.38 | 1.28 | -1.11 |
中期票据 | 12,407.59 | 9.17 | -4.24 |
合计 | 131,557.04 | 97.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019735 | 24国债04 | 310.00 | 31567.68 | 23.33 |
188106 | 21华泰G4 | 90.00 | 9298.43 | 6.87 |
138890 | 23国君G4 | 80.00 | 8212.16 | 6.07 |
232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 50.00 | 5487.48 | 4.06 |
148376 | 23广发06 | 50.00 | 5167.18 | 3.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,106.99 |
本期利润(万元) | -476.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 |
期末基金资产净值(万元) | 135,298.72 |
期末基金份额净值(元) | 0.9448 |