近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.65 | -2.93 | -6.93 | -17.25 | -31.49 | -24.40 | -2.47 |
基准收益率②% | -4.64 | 0.97 | -6.87 | -11.14 | -21.82 | -18.07 | 2.61 |
① — ② | 5.29 | -3.90 | -0.06 | -6.11 | -9.67 | -6.33 | -5.08 |
业绩比较基准 | 中证内地低碳经济主题指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵剑 | 2021/09/14 | 3年1月3天 | -49.26 | 赵剑先生,国籍:中国。学历:清华大学工学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2007年至2009年任职麦肯锡咨询(上海)有限公司。2009年9月加入汇添富基金,历任行业分析师、高级行业分析师、投资经理。2020年5月20日任汇添富环保行业股票型证券投资基金基金经理.2021年9月14日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理.2022年02月25日任汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金基金经理.2022年9月14日任汇添富进取成长混合型证券投资基金基金经理。 |
刘昇 | 2023/12/26 | 9月22天 | 4.10 | 刘昇,男,中国籍,6年证券从业经历,浙江大学电气工程专业博士。2016年7月历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师,现任高级行业分析师。自2021年9月28日起,担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起,任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 30249 | 33771 | 39168 | 37172 | |
户均持有份额(万) | 2.20 | 2.16 | 1.92 | 1.79 | |
机构持有比例(%) | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | |
个人持有比例(%) | 99.78 | 99.80 | 99.81 | 99.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 52,441.11 | 29.46 | -- | -16.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,907.36 | 13.43 | -- | 9.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 187.90 | 0.11 | -- | -3.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.79 | 0.18 | -- | -3.77 |
科学研究和技术服务业 | 132.04 | 0.07 | -- | -1.45 |
水利、环境和公共设施管理业 | 14,901.66 | 8.37 | -- | 7.79 |
合计 | 91,893.86 | 51.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01816 | 中广核电力 | 5,917.50 | 18,578.70 | 10.44% | 3.32 | -- |
603568 | 伟明环保 | 724.08 | 14,901.66 | 8.37% | 1.67 | 15.05 |
600674 | 川投能源 | 748.01 | 14,025.26 | 7.88% | 2.93 | 4.62 |
002028 | 思源电气 | 184.50 | 12,343.05 | 6.93% | 0.31 | 8.43 |
300750 | 宁德时代 | 55.41 | 9,976.13 | 5.60% | -4.19 | 27.34 |
02380 | 中国电力 | 2,688.80 | 9,938.76 | 5.58% | 新晋 | -- |
300274 | 阳光电源 | 153.16 | 9,500.76 | 5.34% | -2.17 | 13.06 |
01811 | 中广核新能源 | 3,713.80 | 8,643.25 | 4.86% | 新晋 | -- |
00916 | 龙源电力 | 1,268.00 | 8,124.09 | 4.56% | 新晋 | -- |
600900 | 长江电力 | 262.45 | 7,590.12 | 4.26% | -1.05 | 1.36 |
003816 | 中国广核 | 30.32 | 140.38 | 0.08% | 0.01 | 6.02 |
合计 | -- | 15,746.03 | 113,762.16 | 63.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 2,419.99 | 1.36 | 1.30 |
合计 | 2,419.99 | 1.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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118031 | 天23转债 | 16.07 | 1492.21 | 0.84 |
127089 | 晶澳转债 | 9.54 | 927.78 | 0.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -556.00 |
本期利润(万元) | 248.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 |
期末基金资产净值(万元) | 32,808.51 |
期末基金份额净值(元) | 0.4935 |