基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.91 0.81 10.64 -9.55 2.69 0.07 -25.60
基准收益率②% 10.44 1.87 8.16 -8.95 -4.42 -3.66 -7.28
① — ② -0.53 -1.06 2.48 -0.60 7.11 3.73 -18.32
业绩比较基准 标普全球1200医疗保健指数收益率×50%+恒生香港上巿生物科技指数收益率×20%+中证医药卫生指数收益率×20%+一年期人民币定期存款利率（税后）×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2023/11/23 2年12天 41.79 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘江 2017/08/16 2023/11/23 6年3月7天 70.85

汇添富全球医疗(QDII)美元现钞汇添富全球医疗(QDII)美元现汇汇添富全球医疗(QDII)人民币基金总份额

汇添富全球医疗(QDII)美元现钞汇添富全球医疗(QDII)美元现汇汇添富全球医疗(QDII)人民币合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1145126114021495
户均持有份额(万)0.530.530.540.55
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 35,601.42 74.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
6990.HK 科伦博泰生物-B 9.46 4,439.31 9.29% -1.32 --
BSX.US 波士顿科学 3.20 2,219.87 4.64% -0.65 --
LLY.US 礼来 0.36 1,951.74 4.08% -3.14 --
NVS.US 诺华制药 2.00 1,822.42 3.81% 0.45 --
THC.US 泰尼特保健 1.20 1,731.24 3.62% 0.69 --
JNJ.US 强生 1.25 1,646.88 3.45% 新晋 --
MRK.US 默沙东 2.50 1,490.91 3.12% 新晋 --
AZN.US 阿斯利康 2.73 1,488.22 3.11% 新晋 --
DIMFP Sartorius Stedim Biotech 0.90 1,290.65 2.70% 新晋 --
CVS.US 西维斯 2.33 1,248.14 2.61% -1.22 --
合计 -- 25.93 19,329.38 40.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
20万元以下1.60%
20--50万元1.00%
50--100万元0.50%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 622.82
本期利润(万元) 789.50
加权平均基金份额本期利润(元) 1.3302
期末基金资产净值(万元) 9,394.38
期末基金份额净值(元) 16.0479