近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.2557元 | 日增长率%： | -0.95 | 今年以来收益率%： | 1.64(排名:290/1410) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-03-23 | 资产净值(亿元)： | 39.56(2024-12-30) | 基金经理： | 过蓓蓓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.69 | -0.20 | 0.19 | -3.15 | 8.43 | -5.51 | -- | 7.32 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | -- | 7.75 |
| 同类平均 ③% | -7.65 | 0.39 | 3.50 | -1.64 | 11.52 | -8.31 | -- | -- |
| ① — ② | -1.43 | -1.38 | -3.31 | -1.01 | 1.63 | -2.40 | -- | -0.43 |
| ① — ③ | 1.96 | -0.59 | -3.32 | -1.51 | -3.10 | 2.80 | -- | -- |
| 同类排名 | 828/2279 | 1111/2164 | 1233/1968 | 1239/2135 | 895/1783 | 612/1464 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.55 | 1.67 | 2.00 | 9.49 | 2.69 | 0.07 | -25.60 |
| 基准收益率②% | -8.95 | 12.16 | -3.17 | -3.35 | -4.42 | -3.66 | -7.28 |
| ① — ② | -0.60 | -10.49 | 5.17 | 12.84 | 7.11 | 3.73 | -18.32 |
| 业绩比较基准 | 标普全球1200医疗保健指数收益率×50%+恒生香港上巿生物科技指数收益率×20%+中证医药卫生指数收益率×20%+一年期人民币定期存款利率（税后）×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张韡 | 2023/11/23 | 1年4月25天 | 15.00 | 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘江 | 2017/08/16 | 2023/11/23 | 6年3月7天 | 70.85 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1261 | 1402 | 1495 | 1590 | |
| 户均持有份额(万) | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 28,776.01 | 71.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6990.HK | 科伦博泰生物-B | 25.23 | 3,815.34 | 9.45% | -0.98 | -- |
| MRK.US | 默沙东 | 3.72 | 2,657.75 | 6.58% | -1.69 | -- |
| VRTX.US | 福泰制药 | 0.90 | 2,605.29 | 6.45% | -2.43 | -- |
| LLY.US | 礼来 | 0.38 | 2,117.11 | 5.24% | -0.74 | -- |
| A.LNY.US | 阿里拉姆制药 | 1.16 | 1,970.26 | 4.88% | 0.56 | -- |
| UNH.US | 联合健康 | 0.36 | 1,304.71 | 3.23% | -2.29 | -- |
| NVO.US | 诺和诺德公司 | 2.00 | 1,236.69 | 3.06% | -0.15 | -- |
| ABBV.US | 艾伯维 | 0.68 | 872.58 | 2.16% | 新晋 | -- |
| ISRG.US | 直觉外科 | 0.23 | 858.10 | 2.13% | -1.06 | -- |
| ABT.US | 雅培 | 1.04 | 849.26 | 2.10% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 35.70 | 18,287.09 | 45.28% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 20万元以下 | 1.60% |
| 20--50万元 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 271.90 |
| 本期利润(万元) | -701.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -1.0246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,866.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8422 |
