近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -9.32 | -3.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.16 | -4.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -10.48 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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左剑 | 2023/08/22 | 8月4天 | -15.89 | 左剑,男,中国籍,20年证券从业经历,复旦大学国际贸易学专业硕士。历任中国工商银行股份有限公司上海分行交易员、中富证券有限责任公司投资经理、中原证券股份有限公司投资经理、上海证券有限责任公司高级经理、投资主办。2012年7月加入中海基金有限公司,曾任财富管理中心专户投资经理,现任投研中心拟任基金经理。2015年5月13日至2016年6月7日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2022年9月24日任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年6月7日任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2017年7月14日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月30日至2022年9月24日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任汇添富成长领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1179 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.43 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.20 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.80 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 509.17 | 2.80 | -- | -0.17 |
采矿业 | 1,965.12 | 10.80 | -- | 4.26 |
制造业 | 8,858.13 | 48.69 | -- | 2.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.39 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,098.17 | 11.53 | -- | 6.68 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.35 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 13,433.22 | 73.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 70.75 | 1,190.02 | 6.54% | 新晋 | 12.98 |
002371 | 北方华创 | 3.48 | 1,063.49 | 5.85% | 新晋 | -2.08 |
300054 | 鼎龙股份 | 47.52 | 1,013.13 | 5.57% | 0.44 | -4.83 |
601689 | 拓普集团 | 15.36 | 970.60 | 5.33% | 1.08 | -8.84 |
688111 | 金山办公 | 3.26 | 949.91 | 5.22% | -0.72 | -10.01 |
688072 | 拓荆科技 | 5.01 | 944.19 | 5.19% | 0.41 | -15.81 |
300496 | 中科创达 | 14.96 | 767.00 | 4.22% | -2.18 | -22.71 |
002475 | 立讯精密 | 19.76 | 581.14 | 3.19% | -1.35 | -10.48 |
603773 | 沃格光电 | 18.08 | 525.22 | 2.89% | 新晋 | -14.60 |
000977 | 浪潮信息 | 12.20 | 523.38 | 2.88% | 新晋 | -11.18 |
合计 | -- | 210.38 | 8,528.08 | 46.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -755.69 |
本期利润(万元) | -588.75 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0959 |
期末基金资产净值(万元) | 5,151.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.8645 |