基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 40.22 0.52 12.45 2.45 0.91 -- --
基准收益率②% 14.49 1.46 1.02 -0.75 12.11 -- --
① — ② 25.73 -0.94 11.43 3.20 -11.20 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
左剑 2023/08/22 2年3月13天 38.25 左剑，男，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学国际贸易学专业硕士。历任中国工商银行股份有限公司上海分行交易员、中富证券有限责任公司投资经理、中原证券股份有限公司投资经理、上海证券有限责任公司高级经理、投资主办。2012年7月加入中海基金有限公司，曾任财富管理中心专户投资经理，现任投研中心拟任基金经理。2015年5月13日至2016年6月7日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2022年9月24日任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年6月7日任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2017年7月14日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月30日至2022年9月24日任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任汇添富成长领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富成长领航混合A汇添富成长领航混合C基金总份额

汇添富成长领航混合A汇添富成长领航混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8657799701179
户均持有份额(万)9.035.635.645.43
机构持有比例(%)39.430.000.321.20
个人持有比例(%)60.57100.0099.6898.80

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,289.13 57.42 -- 10.90
批发和零售业 2.84 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 1,269.26 5.93 -- -0.86
金融业 375.87 1.76 -- -4.75
合计 13,937.10 65.12 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 61.24 2,222.40 10.38% 0.73 -1.06
603986 兆易创新 10.38 2,214.05 10.35% 4.47 -5.76
00981 中芯国际 25.15 1,826.58 8.53% -1.21 --
09988 阿里巴巴-W 9.75 1,575.58 7.36% 新晋 --
01347 华虹半导体 17.40 1,270.87 5.94% 新晋 --
688256 寒武纪 0.75 990.84 4.63% 新晋 -3.21
920438 戈碧迦 19.26 848.92 3.97% 新晋 -6.43
00700 腾讯控股 1.21 732.42 3.42% -3.23 --
002371 北方华创 1.41 638.73 2.98% -0.49 6.45
603019 中科曙光 4.98 593.87 2.77% 新晋 -8.01
合计 -- 151.53 12,914.26 60.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,258.36
本期利润(万元) 3,602.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4433
期末基金资产净值(万元) 12,874.46
期末基金份额净值(元) 1.5247