基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 6.61 -0.19 1.55 2.69 6.04 -- --
基准收益率②% 2.17 1.24 -0.35 1.43 7.20 -- --
① — ② 4.44 -1.43 1.90 1.26 -1.16 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*75%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋鹏 2023/06/16 2年5月18天 9.40 宋鹏，男，中国籍，18年证券从业经历，复旦大学金融工程硕士，特许金融分析师CFA。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。自2021年8月26日起，担任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日至2024年11月22日，担任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起，担任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起，担任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月16日起，担任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日起，担任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
刘通 2024/03/13 1年8月22天 9.70 刘通先生，国籍：中国。拥有浙江大学金融学硕士学位，8年证券从业经历。2011年加入汇添富基金，历任固定收益分析师、固定收益高级分析师及专户投资经理等。2020年2月21日任汇添富多策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年4月1日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月10日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富添添鑫多元收益9个月持有A汇添富添添鑫多元收益9个月持有C基金总份额

汇添富添添鑫多元收益9个月持有A汇添富添添鑫多元收益9个月持有C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3654161101
户均持有份额(万)38.496.097.9912.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 637.42 2.54 -- -2.97
制造业 3,873.48 15.42 -- -31.10
批发和零售业 103.46 0.41 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 120.12 0.48 -- -6.31
金融业 216.51 0.86 -- -5.65
合计 4,950.99 19.71 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 4.41 712.64 2.84% 1.56 --
600183 生益科技 8.86 478.62 1.91% 0.12 -10.05
600301 华锡有色 13.94 471.73 1.88% 新晋 15.84
002080 中材科技 12.97 441.24 1.76% -0.25 -5.58
002850 科达利 2.21 432.50 1.72% 新晋 -15.02
300014 亿纬锂能 4.43 403.13 1.61% 新晋 -16.87
00981 中芯国际 5.05 366.77 1.46% 新晋 --
09606 映恩生物-B 1.03 341.92 1.36% 新晋 --
600114 东睦股份 8.26 272.91 1.09% -0.89 -7.29
605589 圣泉集团 7.99 270.78 1.08% -0.91 -5.13
合计 -- 69.15 4,192.24 16.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,815.31 31.12 -26.93
金融债券 4,071.56 16.21 --
其中：政策性金融债 4,071.56 16.21 --
合计 11,886.87 47.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250014 25附息国债14 50.00 5003.94 19.92
240403 24农发03 40.00 4071.56 16.21
019766 25国债01 11.40 1148.81 4.57
250007 25附息国债07 10.00 1013.72 4.04
250011 25附息国债11 5.00 497.78 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 285.22
本期利润(万元) 991.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0704
期末基金资产净值(万元) 16,050.09
期末基金份额净值(元) 1.1347