近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许一尊 | 2023/11/14 | 5月12天 | 2.96 | 许一尊，男，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司，任指数与量化投资部高级分析师。自2015年11月24日起至2023年4月25日担任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2020年11月3日，担任汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月3日起，担任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任汇添富中证芯片产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任汇添富中证细分化工产业主题指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日任汇添富中证500指数增强型证券投资基金。2023年5月19日任汇添富中证800指数增强型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任汇添富中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月19日任汇添富中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年11月14日任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月31日任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月28日任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 20.30 | 1.22 | -- | -0.70 |
| 制造业 | 181.61 | 10.95 | -- | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.85 | 0.71 | -- | -0.43 |
| 建筑业 | 2.06 | 0.12 | -- | -0.38 |
| 批发和零售业 | 6.15 | 0.37 | -- | -0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.70 | 0.52 | -- | -0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.01 | 1.09 | -- | 0.00 |
| 金融业 | 60.01 | 3.62 | -- | 2.31 |
| 房地产业 | 0.78 | 0.05 | -- | -0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 0.47 | 0.03 | -- | -0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.17 | -- | -0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.06 | -- | -0.21 |
| 卫生和社会工作 | 0.51 | 0.03 | -- | -0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.93 | 0.24 | -- | -0.29 |
| 合计 | 318.14 | 19.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 17.03 | 1.03% | 新晋 | -0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 0.24 | 9.79 | 0.59% | 新晋 | 1.13 |
| 600028 | 中国石化 | 1.24 | 7.92 | 0.48% | 新晋 | 5.40 |
| 000858 | 五粮液 | 0.05 | 7.68 | 0.46% | 新晋 | -3.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.04 | 7.61 | 0.46% | 新晋 | 3.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.37 | 5.84 | 0.35% | 新晋 | -0.72 |
| 600036 | 招商银行 | 0.18 | 5.80 | 0.35% | 新晋 | 10.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.02 | 5.63 | 0.34% | 新晋 | -1.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.12 | 5.52 | 0.33% | 新晋 | -3.65 |
| 002415 | 海康威视 | 0.16 | 5.15 | 0.31% | 新晋 | -0.39 |
| 合计 | -- | 2.43 | 77.97 | 4.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 403.45 | 24.32 | -- |
| 企业债券 | 1,139.47 | 68.69 | -- |
| 合计 | 1,542.92 | 93.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019547 | 16国债19 | 1.00 | 111.50 | 6.72 |
| 163935 | 20CHNG4Y | 1.00 | 107.31 | 6.47 |
| 115495 | 23豫通Y2 | 1.00 | 105.53 | 6.36 |
| 188131 | 21安信G2 | 1.00 | 105.04 | 6.33 |
| 240149 | 铁工YK16 | 1.00 | 104.28 | 6.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 19.91 |
| 本期利润(万元) | 17.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,232.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0226 |