单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.73 0.67 1.46 0.39 -0.42 0.15 6.22
基准收益率②% 0.68 0.68 0.67 0.67 2.70 2.70 2.70
① — ② 0.05 -0.01 0.79 -0.28 -3.12 -2.55 3.52
业绩比较基准 银行1年期定期存款税后利率+1.2%

注释 (2021-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 90/1005 -- 偏低 83/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 18/1005 -- 偏低 60/442
下行风险 下行风险说明 -- 51/1005 -- 偏低 80/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 861/1005 -- 偏低 381/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 875/1005 -- 偏低 378/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐光 2018/09/28 5年5月28天 21.90 徐光先生,国籍:中国,学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月15日任汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日至2022年01月07日任汇添富鑫福债券型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任汇添富中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈加荣 2013/09/06 2018/11/16 5年2月10天 23.62

汇添富年年利定开债券A汇添富年年利定开债券C基金总份额

汇添富年年利定开债券A汇添富年年利定开债券C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1171127813221407
户均持有份额(万)116.254.364.354.52
机构持有比例(%)96.500.000.000.00
个人持有比例(%)3.50100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 58,499.95 32.18 -39.21
企业债券 100,223.13 55.13 -36.78
短期融资券 4,258.97 2.34 -1.61
中期票据 51,225.56 28.18 19.19
同业存单 9,993.04 5.50 --
合计 224,200.65 123.33 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
152000 21成交01 100.00 10200.19 5.61
188171 21保利05 100.00 10181.00 5.60
102282278 22科学城MTN002 90.00 9033.00 4.97
185033 21诚通21 77.00 7764.75 4.27
149559 21申证06 70.00 7101.86 3.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
--0.10%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 853.24
本期利润(万元) 1,330.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 180,752.54
期末基金份额净值(元) 1.3284