近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.73 | 0.67 | 1.46 | 0.39 | -0.42 | 0.15 | 6.22 |
基准收益率②% | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
① — ② | 0.05 | -0.01 | 0.79 | -0.28 | -3.12 | -2.55 | 3.52 |
业绩比较基准 | 银行1年期定期存款税后利率+1.2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | -- | 低 | 90/1005 | -- | 偏低 | 83/442 |
贝塔系数 | -- | 低 | 18/1005 | -- | 偏低 | 60/442 |
下行风险 | -- | 低 | 51/1005 | -- | 偏低 | 80/442 |
夏普比率 | -- | 偏低 | 861/1005 | -- | 偏低 | 381/442 |
詹森指数 | -- | 偏低 | 875/1005 | -- | 偏低 | 378/442 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
徐光 | 2018/09/28 | 5年5月28天 | 21.90 | 徐光先生,国籍:中国,学历:美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2018年8月21日任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月28日任汇添富高息债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月15日任汇添富增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年3月30日至2022年01月07日任汇添富鑫福债券型证券投资基金基金经理。2020年4月9日任汇添富中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月19日任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
陈加荣 | 2013/09/06 | 2018/11/16 | 5年2月10天 | 23.62 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 1171 | 1278 | 1322 | 1407 | |
户均持有份额(万) | 116.25 | 4.36 | 4.35 | 4.52 | |
机构持有比例(%) | 96.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 3.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 58,499.95 | 32.18 | -39.21 |
企业债券 | 100,223.13 | 55.13 | -36.78 |
短期融资券 | 4,258.97 | 2.34 | -1.61 |
中期票据 | 51,225.56 | 28.18 | 19.19 |
同业存单 | 9,993.04 | 5.50 | -- |
合计 | 224,200.65 | 123.33 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
152000 | 21成交01 | 100.00 | 10200.19 | 5.61 |
188171 | 21保利05 | 100.00 | 10181.00 | 5.60 |
102282278 | 22科学城MTN002 | 90.00 | 9033.00 | 4.97 |
185033 | 21诚通21 | 77.00 | 7764.75 | 4.27 |
149559 | 21申证06 | 70.00 | 7101.86 | 3.91 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
-- | 0.10% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 853.24 |
本期利润(万元) | 1,330.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 |
期末基金资产净值(万元) | 180,752.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.3284 |