近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.70 | 0.15 | -0.76 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.74 | 0.58 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.04 | -0.43 | -0.85 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
宋鹏 | 2023/06/20 | 10月6天 | 2.37 | 宋鹏,男,中国籍,16年证券从业经历,复旦大学金融工程硕士。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员,2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师,2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。自2021年8月26日起,担任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日起,担任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月23日起,担任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起,担任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月16日任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任汇添富双享增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
孙丹 | 2023/06/20 | 10月6天 | 2.37 | 孙丹,女,中国籍,9年证券从业经历,北京大学经济硕士、香港大学金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年7月至2015年4月任工银安盛人寿保险股份有限公司资产管理部投资助理,2015年4月至2022年4月任平安养老保险股份有限公司固收部研究员、投资经理。2022年4月起担任汇添富基金养老金投资部投资经理。2023年6月20日起,担任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | -- | -- | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 608 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 29.09 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 37.14 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 62.86 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 243.94 | 1.14 | -- | -0.78 |
制造业 | 1,300.12 | 6.07 | -- | -1.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300.23 | 1.40 | -- | 0.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 163.19 | 0.76 | -- | -0.18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.85 | 0.15 | -- | -0.94 |
金融业 | 212.03 | 0.99 | -- | -0.32 |
合计 | 2,252.36 | 10.51 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 10.40 | 170.84 | 0.80% | 新晋 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 0.53 | 145.97 | 0.68% | 新晋 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 136.23 | 0.64% | -0.05 | -0.54 |
000333 | 美的集团 | 1.79 | 114.95 | 0.54% | -0.04 | 8.86 |
603871 | 嘉友国际 | 4.54 | 110.87 | 0.52% | 新晋 | 13.91 |
601899 | 紫金矿业 | 6.44 | 108.32 | 0.51% | 新晋 | 12.98 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.14 | 98.38 | 0.46% | 0.03 | -3.65 |
600027 | 华电国际 | 14.29 | 98.17 | 0.46% | 新晋 | 5.44 |
688036 | 传音控股 | 0.51 | 85.55 | 0.40% | 新晋 | -9.10 |
600030 | 中信证券 | 4.42 | 84.86 | 0.40% | 0.02 | -11.41 |
合计 | -- | 45.14 | 1,154.14 | 5.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 2,353.45 | 10.98 | 5.40 |
金融债券 | 2,117.95 | 9.89 | -5.01 |
企业债券 | 6,032.48 | 28.16 | -16.58 |
可转换债券 | 1,163.01 | 5.43 | 0.99 |
中期票据 | 11,745.79 | 54.82 | 21.46 |
合计 | 23,412.67 | 109.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230009 | 23附息国债09 | 10.00 | 1154.33 | 5.39 |
137995 | 22渝富02 | 10.00 | 1089.04 | 5.08 |
232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 10.00 | 1075.70 | 5.02 |
282380001 | 23泰康人寿永续债01 | 10.00 | 1042.25 | 4.86 |
148561 | 24锡公01 | 10.00 | 1041.19 | 4.86 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 23.21 |
本期利润(万元) | 258.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 17,630.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.0112 |