近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3872元 | 日增长率%： | 0.96 | 今年以来收益率%： | 3.08(排名:303/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-14 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2024-12-30) | 基金经理： | 孙浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 3.12 | 5.51 | 3.08 | 27.96 | 40.33 | 26.66 | 38.72 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 2.47 |
| 同类平均 ③% | -6.87 | 1.84 | 2.55 | -1.05 | 12.74 | -4.51 | 0.18 | -- |
| ① — ② | 5.10 | 1.87 | 3.44 | 5.59 | 21.09 | 42.45 | 24.91 | 36.25 |
| ① — ③ | 7.52 | 1.29 | 2.96 | 4.13 | 15.22 | 44.85 | 26.48 | -- |
| 同类排名 | 133/1466 | 373/1416 | 312/1215 | 303/1410 | 198/999 | 30/687 | 54/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.61 | 18.19 | -5.50 | -9.63 | 10.63 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 5.99 | 15.56 | -11.29 | -8.32 | -0.39 | -- | -- |
| ① — ② | 3.62 | 2.63 | 5.79 | -1.31 | 11.02 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 国证2000指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王星星 | 2023/11/07 | 1年5月9天 | 17.27 | 王星星，男，中国籍，9年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2015年8月至2023年2月任东方证券股份有限公司证券研究所研究员、高级研究员、高级分析师、业务总监（研究）。2023年2月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任指数与量化投资部基金经理。自2023年6月29日起，担任汇添富中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任汇添富中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴振翔 | 2023/11/07 | 1年5月9天 | 17.27 | 吴振翔，男，中国籍，19年证券从业经历，中国科学技术大学管理学博士，中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、摩根基金管理（中国）有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。自2010年2月6日起，担任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理，自2011年9月16日至2013年11月7日，担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2011年9月28日至2013年11月7日，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年8月23日至2015年11月2日，担任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2013年11月6日起，担任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理，自2015年2月16日至2024年4月26日，担任汇添富中证500指数增强型证券投资基金的基金经理，自2015年2月16日至2023年4月24日，担任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理，自2015年3月24日至2022年6月13日，担任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2016年1月21日起，担任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理，自2016年7月28日起，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，自2016年12月22日起，担任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年8月10日起，担任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年3月23日至2020年11月3日，担任汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。自2019年7月26日至2022年6月13日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年6月13日，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月6日至2022年6月13日，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2022年6月13日，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年11月3日至2024年4月26日，担任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年10月29日起，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日至2024年4月15日，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年1月27日至2023年8月23日，担任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起至2024年4月30日，担任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日起至2025年3月21日，担任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任汇添富中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年12月10日至2024年12月12日任汇添富中证A500指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1089 | 1876 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.48 | 4.79 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 46.90 | 2.16 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 53.10 | 97.84 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 17.32 | 0.10 | -- | -1.38 |
| 采矿业 | 43.89 | 0.26 | -- | -2.83 |
| 制造业 | 1,995.52 | 11.95 | -- | -5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.67 | 0.64 | -- | -2.61 |
| 批发和零售业 | 90.34 | 0.54 | -- | -0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.69 | 0.06 | -- | -0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.49 | 0.20 | -- | -2.90 |
| 金融业 | 212.53 | 1.27 | -- | -6.03 |
| 租赁和商务服务业 | 46.33 | 0.28 | -- | -0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 90.69 | 0.54 | -- | -0.13 |
| 合计 | 2,648.47 | 15.84 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600830 | 香溢融通 | 4.32 | 50.50 | 0.30% | 新晋 | -11.42 |
| 002931 | 锋龙股份 | 3.08 | 50.08 | 0.30% | 新晋 | -0.82 |
| 002837 | 英维克 | 1.18 | 47.67 | 0.29% | 新晋 | -31.59 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1.92 | 47.08 | 0.28% | 新晋 | -10.93 |
| 301077 | 星华新材 | 1.76 | 47.04 | 0.28% | 新晋 | 23.23 |
| 合计 | -- | 12.26 | 242.37 | 1.45% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300627 | 华测导航 | 1.81 | 75.66 | 0.45% | 新晋 | -5.27 |
| 002126 | 银轮股份 | 4.00 | 74.88 | 0.45% | 新晋 | -19.16 |
| 688208 | 道通科技 | 1.79 | 70.12 | 0.42% | 新晋 | -25.59 |
| 002222 | 福晶科技 | 2.15 | 69.66 | 0.42% | 新晋 | -8.69 |
| 300035 | 中科电气 | 4.42 | 66.08 | 0.40% | 新晋 | -13.68 |
| 300674 | 宇信科技 | 3.38 | 65.98 | 0.40% | 新晋 | -18.03 |
| 600850 | 电科数字 | 2.74 | 65.49 | 0.39% | -0.01 | -11.18 |
| 300181 | 佐力药业 | 4.20 | 64.51 | 0.39% | 新晋 | 6.09 |
| 300972 | 万辰集团 | 0.79 | 63.52 | 0.38% | 新晋 | 33.68 |
| 002139 | 拓邦股份 | 4.61 | 62.74 | 0.38% | 新晋 | -24.87 |
| 合计 | -- | 29.89 | 678.64 | 4.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007154)汇添富中证银行ETF联接C |
| 联接对象 | (512820)中证银行ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为中证银行ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,715.83 |
| 本期利润(万元) | 509.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0861 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,665.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1175 |
