近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 9.01 | -7.98 | -5.70 | -3.52 | -8.74 | -16.63 | -- |
基准收益率②% | -1.38 | -1.20 | -5.94 | 0.33 | -8.05 | -2.94 | -- |
① — ② | 10.39 | -6.78 | 0.24 | -3.85 | -0.69 | -13.69 | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数*70%+中债综合指数*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张韡 | 2023/11/23 | 5月1天 | -1.66 | 张韡,女,中国籍,9年证券从业经历,康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员,汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘江 | 2022/02/14 | 2023/11/23 | 8年5月5天 | -27.95 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 775 | 890 | 457 | 37 | |
户均持有份额(万) | 0.76 | 0.47 | 0.39 | 0.61 | |
机构持有比例(%) | 1.15 | 1.62 | 1.75 | 13.91 | |
个人持有比例(%) | 98.85 | 98.38 | 98.25 | 86.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11.32 |
本期利润(万元) | 52.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0991 |
期末基金资产净值(万元) | 765.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.295 |