近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.82 | 0.27 | -0.97 | 1.24 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.54 | 0.13 | 1.00 | 1.19 | -- | -- | -- |
① — ② | -1.36 | 0.14 | -1.97 | 0.05 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经汇率调整)*3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴江宏 | 2022/08/10 | 1年7月5天 | 1.24 | 吴江宏先生,中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2019年4月27日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月16日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日至2018年1月25日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年10月30日任汇添富双利债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年3月22日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年04月20日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月1日任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年08月10日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。 |
徐一恒 | 2022/01/18 | 2年1月28天 | 2.15 | 徐一恒,男,中国籍,13年证券从业经历,武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师,2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理,现任固收研究组主管。2019年9月4日至2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2021年09月02日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 59 | 65 | 72 | -- | |
户均持有份额(万) | 3.23 | 4.27 | 10.63 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 58.84 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 41.16 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 3,046.55 | 1.02 | -0.32 | -0.41 |
制造业 | 14,965.47 | 5.00 | 2.52 | -3.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,650.00 | 0.55 | -0.46 | -0.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,550.31 | 0.52 | 0.08 | -0.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,550.90 | 0.52 | -0.51 | -0.67 |
金融业 | 1,325.62 | 0.44 | -0.33 | -0.92 |
租赁和商务服务业 | 442.40 | 0.15 | 新增 | -0.17 |
科学研究和技术服务业 | 550.95 | 0.18 | 新增 | -0.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
文化、体育和娱乐业 | 52.72 | 0.02 | 0.04 | -0.38 |
合计 | 25,137.32 | 8.40 | 0.69 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 350.00 | 4,123.30 | 1.38% | -0.96 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 15.00 | 3,990.99 | 1.33% | 0.01 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 1.30 | 2,243.80 | 0.75% | -0.36 | 0.55 |
601899 | 紫金矿业 | 150.00 | 1,869.00 | 0.62% | 0.17 | 22.98 |
601985 | 中国核电 | 220.00 | 1,650.00 | 0.55% | 新晋 | 5.35 |
00152 | 深圳国际 | 250.00 | 1,490.73 | 0.50% | 新晋 | -- |
002384 | 东山精密 | 80.00 | 1,454.40 | 0.49% | 新晋 | 10.21 |
000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 1,255.94 | 0.42% | 新晋 | 21.58 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 25.00 | 1,187.15 | 0.40% | 新晋 | -- |
600845 | 宝信软件 | 23.00 | 1,122.40 | 0.37% | 新晋 | 3.85 |
合计 | -- | 1,121.30 | 20,387.71 | 6.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 14,793.23 | 4.94 | -13.78 |
金融债券 | 74,372.50 | 24.84 | 17.55 |
其中:政策性金融债 | 17,133.49 | 5.72 | 2.24 |
企业债券 | 151,356.35 | 50.56 | -3.17 |
可转换债券 | 37,707.80 | 12.60 | -0.35 |
中期票据 | 24,998.12 | 8.35 | -11.71 |
合计 | 303,228.00 | 101.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230421 | 23农发21 | 110.00 | 11063.11 | 3.70 |
111100 | 20川交01 | 80.00 | 8256.26 | 2.76 |
232380069 | 23建行二级资本债02A | 80.00 | 8209.22 | 2.74 |
232380073 | 23农行二级资本债03A | 80.00 | 8206.20 | 2.74 |
232380076 | 23建行二级资本债03A | 70.00 | 7122.63 | 2.38 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 0.07 |
本期利润(万元) | -2.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 189.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.0291 |