近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1334元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 1.93(排名:1967/8279) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-02-25 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 吴江宏 陈思行 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.45 | 2.37 | 4.52 | 1.93 | 7.21 | -- | -- | 9.60 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -- | -- | 9.16 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | 6.01 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 5.71 | 1.19 | 1.02 | 4.07 | 0.41 | -- | -- | 0.44 |
| ① — ③ | 7.53 | 2.06 | 1.98 | 2.24 | 1.20 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 270/8391 | 2140/8299 | 2330/8143 | 1967/8279 | 2721/7824 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.02 | 1.12 | 1.96 | 2.42 | 7.73 | -0.30 | -- |
| 基准收益率②% | 2.22 | 2.40 | 1.59 | 1.86 | 8.30 | 2.89 | -- |
| ① — ② | -0.20 | -1.28 | 0.37 | 0.56 | -0.57 | -3.19 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴江宏 | 2022/08/10 | 2年8月8天 | 7.11 | 吴江宏先生，中国国籍，厦门大学金融工程硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2019年4月27日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月16日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日至2018年1月25日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年10月30日任汇添富双利债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年3月22日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年04月20日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月1日任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年08月10日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 徐一恒 | 2022/01/18 | 3年3月 | 8.07 | 徐一恒，男，中国籍，13年证券从业经历，武汉大学金融工程学硕士。2010年9月至2014年12月任汇添富基金管理股份有限公司债券分析师，2014年12月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司专户投资经理，现任固收研究组主管。2019年9月4日至2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月04日至2021年09月02日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年10月11日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2022年1月18日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年5月12日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日至2023年11月6日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日任汇添富中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2022年06月27日至2023年8月23日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 207 | 201 | 74 | 59 | |
| 户均持有份额(万) | 30.24 | 51.26 | 2.49 | 3.23 | |
| 机构持有比例(%) | 95.28 | 94.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 4.72 | 5.37 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,425.96 | 0.86 | -- | -0.51 |
| 制造业 | 18,918.08 | 6.69 | -- | -0.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,207.50 | 0.43 | -- | -0.63 |
| 金融业 | 235.80 | 0.08 | -- | -1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.24 | 0.00 | -- | -0.26 |
| 合计 | 22,790.58 | 8.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 4,633.90 | 1.64% | -0.10 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 260.00 | 4,603.53 | 1.63% | -0.55 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47.00 | 3,586.37 | 1.27% | 0.19 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 40.00 | 3,008.80 | 1.06% | 0.23 | -1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.00 | 2,660.00 | 0.94% | 0.00 | -13.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 60.00 | 2,445.60 | 0.86% | 新晋 | -28.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.50 | 2,286.00 | 0.81% | -0.17 | -3.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150.00 | 2,268.00 | 0.80% | -0.05 | 1.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 70.00 | 2,236.39 | 0.79% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 15.00 | 2,107.20 | 0.74% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 665.50 | 29,835.79 | 10.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 55,641.80 | 19.67 | -4.28 |
| 金融债券 | 26,748.51 | 9.45 | 0.57 |
| 其中：政策性金融债 | 17,305.53 | 6.12 | 1.08 |
| 企业债券 | 89,852.91 | 31.76 | -8.73 |
| 可转换债券 | 27,519.80 | 9.73 | -0.73 |
| 中期票据 | 43,637.28 | 15.42 | -4.35 |
| 合计 | 243,400.30 | 86.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 350.00 | 37215.69 | 13.15 |
| 230023 | 23附息国债23 | 50.00 | 6184.64 | 2.19 |
| 092318003 | 23农发清发03 | 60.00 | 6105.44 | 2.16 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 50.00 | 5343.64 | 1.89 |
| 282380001 | 23泰康人寿永续债01 | 50.00 | 5320.99 | 1.88 |
| 基金名称 | 汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(012951)汇添富鑫享六个月持有混合A (012952)汇添富鑫享六个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例为0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产及存托凭证投资的50%），本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 184.35 |
| 本期利润(万元) | -35.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,939.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1086 |
