基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -18.67 39.84 34.51 38.79 -11.62 -- --
基准收益率②% -6.56 18.48 2.26 13.23 13.07 -- --
① — ② -12.11 21.36 32.25 25.56 -24.69 -- --
业绩比较基准 MSCI中华指数（MSCIZhongHuaIndex）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韡 2021/09/29 4年4月3天 45.14 张韡，女，中国籍，11年证券从业经历，康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员，汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。自2021年3月25日起，担任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月10日起，担任汇添富创新医药主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈健玮 2023/02/07 2024/04/17 2年6月18天 -38.14

汇添富香港优势精选混合A汇添富香港优势精选混合C基金总份额

汇添富香港优势精选混合A汇添富香港优势精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)638117021812056
户均持有份额(万)2.482.782.193.63
机构持有比例(%)0.000.620.427.13
个人持有比例(%)100.0099.3899.5892.87

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 27,132.46 75.10 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
6990.HK 科伦博泰生物-B 9.01 3,191.73 8.83% -1.90 --
1801.HK 信达生物 42.40 2,920.11 8.08% -1.47 --
1093.HK 石药集团 381.00 2,900.99 8.03% 1.97 --
1530.HK 三生制药 129.25 2,822.80 7.81% -0.57 --
1276.HK 恒瑞医药 34.68 2,231.81 6.18% 0.60 --
2197.HK 三叶草生物-B 603.60 1,275.73 3.53% 新晋 --
3692.HK 翰森制药 34.80 1,134.07 3.14% 新晋 --
2096.HK 先声药业 99.90 1,080.07 2.99% 新晋 --
9995.HK 荣昌生物 16.25 1,056.77 2.92% -0.53 --
1167.HK 加科思-B 149.40 859.57 2.38% 新晋 --
合计 -- 1,500.29 19,473.65 53.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,637.47
本期利润(万元) -3,052.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3143
期末基金资产净值(万元) 13,408.04
期末基金份额净值(元) 1.259