近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.19 | 2.22 | -13.58 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -3.33 | -4.49 | -9.96 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 7.52 | 6.71 | -3.62 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | MSCI中华指数(MSCIZhongHuaIndex) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张韡 | 2021/09/29 | 2年6月21天 | -38.69 | 张韡,女,中国籍,9年证券从业经历,康奈尔大学生物医学硕士。曾任东方证券医药助理研究员,汇添富基金医药研究员、高级医药研究员及医药行业研究组组长。2021年3月25日任汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日任汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈健玮 | 2023/02/07 | 2024/04/17 | 2年6月18天 | -38.14 |
2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2056 | 1017 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 3.63 | 2.46 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 7.13 | 24.87 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 92.87 | 75.13 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 42,936.90 | 84.11 | 3.33 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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6990.HK | 科伦博泰生物-B | 66.31 | 6,107.52 | 11.96% | 2.97 | -- |
3692.HK | 翰森制药 | 362.80 | 5,181.52 | 10.15% | 新晋 | -- |
2162.HK | 康诺亚-B | 97.60 | 4,342.75 | 8.51% | 1.62 | -- |
1548.HK | 金斯瑞生物科技 | 209.40 | 3,768.68 | 7.38% | 0.51 | -- |
9995.HK | 荣昌生物 | 91.30 | 3,098.53 | 6.07% | -1.51 | -- |
1801.HK | 信达生物 | 51.70 | 2,002.90 | 3.92% | -6.05 | -- |
9926.HK | 康方生物 | 42.30 | 1,778.66 | 3.48% | -0.54 | -- |
6160.HK | 百济神州 | 16.55 | 1,651.27 | 3.23% | 0.12 | -- |
13.HK | 和黄医药 | 57.35 | 1,491.59 | 2.92% | -1.17 | -- |
6855.HK | 亚盛医药-B | 47.80 | 1,182.56 | 2.32% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,043.11 | 30,605.98 | 59.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.60% | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -187.06 |
本期利润(万元) | -26.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 |
期末基金资产净值(万元) | 5,010.10 |
期末基金份额净值(元) | 0.671 |