近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2717元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.49(排名:554/2020) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-09-05 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2024-12-30) | 基金经理： | 徐光 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.36 | 0.37 | 0.90 | 0.49 | 2.43 | 6.93 | 7.50 | 47.74 |
| 全债指数 ②% | 1.47 | 0.10 | 2.70 | 0.32 | 5.37 | 11.78 | 15.46 | 71.52 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.34 | 1.70 | 0.31 | 3.03 | 6.74 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -0.10 | 0.27 | -1.80 | 0.17 | -2.94 | -4.85 | -7.96 | -23.78 |
| ① — ③ | 0.82 | 0.03 | -0.80 | 0.17 | -0.61 | 0.19 | -2.07 | -- |
| 同类排名 | 88/2038 | 955/2021 | 1740/1954 | 554/2020 | 1125/1798 | 713/1446 | 923/1091 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 1.97 | 2.15 | 2.07 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 1.61 | 1.80 | 1.71 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率*（1－利息税率） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许娅 | 2024/05/09 | 11月8天 | 1.68 | 许娅，女，中国籍，16年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。2008年7月至2009年9月任中国国际金融有限公司销售交易部助理，2009年9月至2009年12月任国信证券经济研究所销售人员，2009年12月至2010年12月任中海基金管理有限公司交易员，2010年12月至2013年2月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员，2013年2月至2013年12月任农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金经理助理，2021年5月至2022年8月任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理。2022年8月至2023年3月任汇添富基金管理股份有限公司战略投资部高级经理。2014年12月19日至2022年8月3日，担任农银汇理红利日结货币市场基金的基金经理。2016年至2017年5月15日，代为履行农银汇理天天利货币市场基金的基金经理责任。2016年12月27日至2022年8月3日，担任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月6日起至2018年9月25日，担任农银汇理金鸿一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月2日至2020年11月26日，担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月12日至2017年9月18日，担任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2019年11月14日起至2022年8月3日，担任农银汇理金益债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月18日至2020年6月29日，担任农银汇理14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月29日起至2022年8月3日，担任农银汇理金汇债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月30日至2022年4月15日，担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富货币市场基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 徐寅喆 | 2018/05/04 | 6年11月13天 | 18.20 | 徐寅喆女士，中国国籍，多年证券从业经历，复旦大学管理学硕士。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理，现任现金管理部总经理。2014年8月27日任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2017年8月21日至2018年1月30日代任汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月19日任汇添富理财30天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2019年12月27日任汇添富理财14天债券型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2022年03月31日任汇添富理财7天债券型证券投资基金基金经理。2020年2月26日任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2020年2月26日任汇添富收益快线货币市场基金基金经理。2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年01月25日任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年05月09日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2023年9月13日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月14日任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 60 | 58 | 63 | 104 | |
| 户均持有份额(万) | 4122.41 | 11506.21 | 11560.87 | 11824.42 | |
| 机构持有比例(%) | 97.65 | 99.80 | 99.21 | 99.22 | |
| 个人持有比例(%) | 2.35 | 0.20 | 0.79 | 0.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 400.80 | 0.01 | -- |
| 金融债券 | 113,056.02 | 3.59 | 0.22 |
| 其中：政策性金融债 | 91,624.95 | 2.91 | 0.52 |
| 企业债券 | 28,496.10 | 0.91 | -1.69 |
| 短期融资券 | 20,064.97 | 0.64 | -- |
| 中期票据 | 12,286.59 | 0.39 | 0.14 |
| 同业存单 | 980,390.83 | 31.17 | 11.38 |
| 合计 | 1,154,695.31 | 36.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112403024 | 24农业银行CD024 | 300.00 | 29905.45 | 0.95 |
| 112417031 | 24光大银行CD031 | 300.00 | 29893.56 | 0.95 |
| 112487954 | 24中原银行CD309 | 300.00 | 29820.68 | 0.95 |
| 092318002 | 23农发清发02 | 200.00 | 20431.65 | 0.65 |
| 042480570 | 24伊利实业CP001 | 200.00 | 20064.97 | 0.64 |
| 112497158 | 24成都银行CD086 | 200.00 | 19976.48 | 0.64 |
| 112412055 | 24北京银行CD055 | 200.00 | 19974.22 | 0.64 |
| 112405145 | 24建设银行CD145 | 200.00 | 19943.55 | 0.63 |
| 112488932 | 24江苏江南农村商业银行CD129 | 200.00 | 19868.92 | 0.63 |
| 112487799 | 24广州农村商业银行CD125 | 200.00 | 19786.37 | 0.63 |
| 基金名称 | 汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000221)汇添富年年利定开债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-22 | 0.21 |
| 2024-12-15 | 0.21 |
| 2024-01-24 | 0.20 |
| 2023-12-24 | 0.20 |
| 2020-12-01 | 0.58 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,368.57 |
| 本期利润(万元) | 1,368.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 247,344.54 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
