基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.13 0.37 0.14 0.40 1.60 2.03 2.21
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.63 -0.69 1.33 -1.83 -3.38 -0.03 1.70
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
甘信宇 2022/10/17 3年1月18天 4.09 甘信宇，男，中国籍，10年证券从业经历，南京大学经济学硕士。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师，2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日，担任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年3月1日至2022年9月15日，担任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月1日起，担任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月15日起，担任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月8日起，担任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月8日起，担任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月8日至2022年8月9日，担任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月8日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月5日起，担任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年6月27日起至2023年8月22日，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月9日起，担任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月17日起，担任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起至2024年11月11日，担任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日至2025年6月30日，担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任汇添富稳健添益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起，担任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起至2024年11月19日，担任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月18日起，担任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月24日起，担任汇添富稳惠6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
彭伟男 2024/11/15 1年19天 1.49 彭伟男，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学金融硕士，2017年8月至2022年7月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年08月08日至2023年08月09日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富盛安39个月定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年11月06日任汇添富利率债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年03月27日任汇添富鑫和纯债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年05月28日任汇添富中债1-3年国开债的基金经理助理。2022年08月11日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富纯债（LOF）的基金经理助理。2022年08月11日至今任汇添富丰润中短债的基金经理助理。2022年09月15日至2024年11月06日任汇添富鑫盛定开债的基金经理助理。2022年09月15日至今任汇添富美元债债券（QDII）的基金经理助理。2022年11月22日至2023年08月09日任汇添富稳添利定期开放债券的基金经理助理。2022年12月09日至2024年11月06日任汇添富鑫悦纯债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富盛和66个月定开债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富长添利定期开放债券的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富鑫汇债券的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富AAA级信用纯债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富稳安三个月持有债券的基金经理助理。2023年03月10日至2023年08月09日任汇添富丰利短债的基金经理助理。2023年06月05日至2024年11月06日任汇添富中债7-10年国开债的基金经理助理。2023年08月09日至2024年11月15日任汇添富鑫永定开债的基金经理助理。2023年08月09日至2024年06月26日任汇添富鑫荣纯债的基金经理助理。2023年08月09日至今任汇添富稳健汇盈一年持有混合的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富投资级信用债指数的基金经理助理。自2024年11月15日起，担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡娜 2021/09/02 2022/10/19 1年1月17天 3.39
徐一恒 2019/12/27 2021/09/02 1年8月6天 3.58

汇添富鑫益定开债发起式A汇添富鑫益定开债发起式C基金总份额

汇添富鑫益定开债发起式A汇添富鑫益定开债发起式C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9879
户均持有份额(万)122.87138.170.200.16
机构持有比例(%)99.8399.870.000.00
个人持有比例(%)0.170.13100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,321.14 99.12 -0.12
其中：政策性金融债 2,321.14 99.12 -0.12
合计 2,321.14 99.12 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250411 25农发11 23.00 2321.14 99.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.97
本期利润(万元) 1.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 1,117.77
期末基金份额净值(元) 1.0111