近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 单位净值： | 0.2779元 | 日增长率%： | 1.16 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 姚曦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.89 | 0.29 | 1.73 | -0.09 | 3.94 | 9.62 | 19.06 | 376.38 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 55.81 |
| 同类平均 ③% | -6.08 | 0.31 | 2.54 | -0.30 | 6.01 | -10.39 | -7.74 | -- |
| ① — ② | 2.37 | -0.90 | -1.77 | 2.05 | -2.86 | 12.73 | 16.91 | 320.57 |
| ① — ③ | 4.19 | -0.03 | -0.81 | 0.21 | -2.08 | 20.02 | 26.80 | -- |
| 同类排名 | 2302/8391 | 3907/8299 | 3953/8143 | 3666/8279 | 3863/7824 | 347/6980 | 261/5949 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | -0.10 | 1.75 | 1.33 | 3.63 | -2.62 | -1.72 |
| 基准收益率②% | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| ① — ② | -0.45 | -1.17 | 0.69 | 0.27 | -0.62 | -6.87 | -5.97 |
| 业绩比较基准 | 银行3年期存款税后利率+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵佳民 | 2024/01/17 | 1年3月 | 4.29 | 邵佳民，男，中国籍，26年证券从业经历，国际金融硕士。1997年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。2003年4月加入海富通基金管理有限公司，历任固定收益分析师、基金经理、固定收益组合管理部总监、投资副总监，担任总经理助理。2021年加入博时基金，担任公司首席年金投资官。2022年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，担任首席固收投资官。2005年1月4日至2008年2月14日任海富通货币基金的基金经理。2006年5月25日至2017年2月6日任海富通强化回报混合基金的基金经理。2007年10月任固定收益组合管理部总监。2008年10月24日至2015年1月23日任海富通稳健添利债券基金的基金经理。2010年11月23日至2015年1月23日任海富通稳固收益债券基金的基金经理。2011年12月15日至2012年6月11日任海富通货币市场证券投资基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金德的基金经理。2013年1月6日至2014年9月1日任海富通稳进增利分级债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月1日至2015年1月23日任海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月14日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金基金经理。2024年1月17日任汇添富双利增强债券型证券投资基金基金经理。 |
| 丁云波 | 2024/03/20 | 1年28天 | 2.28 | 丁云波，研究生学历、硕士学位，2011年2月至2014年2月任华泰（联合）证券研究所分析师，2014年3月至2015年4月任国信证券研究所分析师，2015年4月至2016年1月任国投瑞银基金研究员，2016年1月至2023年7月任诺安基金投资经理助理、投资经理。2023年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年3月20日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17798 | 8627 | 9437 | 10505 | |
| 户均持有份额(万) | 0.37 | 0.81 | 0.77 | 1.03 | |
| 机构持有比例(%) | 51.48 | 59.65 | 57.52 | 68.78 | |
| 个人持有比例(%) | 48.52 | 40.35 | 42.48 | 31.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 544.32 | 0.57 | -- | -0.80 |
| 制造业 | 3,845.69 | 4.02 | -- | -3.27 |
| 批发和零售业 | 279.00 | 0.29 | -- | -0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,250.59 | 2.35 | -- | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,065.00 | 2.16 | -- | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 643.68 | 0.67 | -- | 0.34 |
| 合计 | 9,628.28 | 10.06 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603871 | 嘉友国际 | 66.00 | 1,277.09 | 1.33% | 新晋 | -13.22 |
| 300408 | 三环集团 | 30.00 | 1,155.30 | 1.21% | 0.82 | -9.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25.00 | 1,052.25 | 1.10% | 0.69 | -8.22 |
| 688615 | 合合信息 | 5.00 | 1,012.20 | 1.06% | 新晋 | -11.64 |
| 600029 | 南方航空 | 150.00 | 973.50 | 1.02% | 新晋 | -3.65 |
| 688548 | 广钢气体 | 70.00 | 704.90 | 0.74% | 新晋 | 4.72 |
| 600415 | 小商品城 | 48.00 | 643.68 | 0.67% | 新晋 | 15.06 |
| 600482 | 中国动力 | 24.00 | 587.28 | 0.61% | 新晋 | -11.69 |
| 300454 | 深信服 | 10.00 | 574.00 | 0.60% | 新晋 | -23.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.00 | 544.32 | 0.57% | 新晋 | 1.38 |
| 合计 | -- | 464.00 | 8,524.52 | 8.91% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20,992.32 | 21.94 | 12.44 |
| 金融债券 | 2,016.72 | 2.11 | -10.37 |
| 企业债券 | 22,718.81 | 23.74 | -19.15 |
| 可转换债券 | 12,019.51 | 12.56 | 9.81 |
| 中期票据 | 31,994.53 | 33.44 | -13.58 |
| 地方政府债 | 1,049.81 | 1.10 | 0.06 |
| 合计 | 90,791.69 | 94.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 70.00 | 7443.14 | 7.78 |
| 019723 | 23国债20 | 50.00 | 5072.30 | 5.30 |
| 240756 | 24杭旅01 | 30.00 | 3099.66 | 3.24 |
| 019729 | 23国债26 | 20.00 | 2165.81 | 2.26 |
| 102481525 | 24锡产业MTN004 | 20.00 | 2144.29 | 2.24 |
| 基金名称 | 汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J014836)汇添富盈安混合C (J014837)汇添富盈安混合D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 汇添富盈安保本混合 |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.08% |
| 2年--3年 | 0.06% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -19.82 |
| 本期利润(万元) | 39.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,849.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0465 |
