基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.70 -0.89 16.99 1.29 19.69 2.30 -9.76
基准收益率②% -1.21 0.10 11.96 1.25 12.85 10.26 -6.03
① — ② -0.49 -0.99 5.03 0.04 6.84 -7.96 -3.73
业绩比较基准 中证800指数收益率*61%+中债综合指数收益率*39%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富养老2040五年持有(FOF)A汇添富养老2040五年持有(FOF)Y基金总份额

汇添富养老2040五年持有(FOF)A汇添富养老2040五年持有(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)17546194612097123966
户均持有份额(万)0.951.051.111.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.14
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,817.66 6.14 1.02
合计 1,817.66 6.14 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 12.00 1211.41 4.09
019773 25国债08 3.00 303.98 1.03
019792 25国债19 3.00 302.27 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 340.15
本期利润(万元) -333.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.021
期末基金资产净值(万元) 23,245.97
期末基金份额净值(元) 1.5171