单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.11 -5.57 -4.15 2.91 -9.76 -16.58 4.45
基准收益率②% -3.88 -2.75 -3.06 3.70 -6.03 -14.75 0.42
① — ② 0.77 -2.82 -1.09 -0.79 -3.73 -1.83 4.03
业绩比较基准 中证800指数收益率*69%+中债综合指数收益率*31%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李彪 2020/07/28 3年8月20天 -11.57 李彪,中国国籍,硕士,已取得基金从业资格.2008年5月至2012年4月担任国元证券客户资产管理总部投资经理,2012年4月至2017年4月担任平安资产管理公司基金投研部投资经理。2020年7月28日任汇添富养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月28日任汇添富养老目标日期2040五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年8月5日任汇添富聚焦经典一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月13日任汇添富添福盈和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月16日任汇添富经典价值成长一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年03月15日任汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年06月02日任汇添富优质精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年07月19日任汇添富均衡增长三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月21日任汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡健林 2019/04/29 2022/07/07 3年2月8天 52.14

汇添富养老2040五年持有(FOF)A汇添富养老2040五年持有(FOF)Y基金总份额

汇添富养老2040五年持有(FOF)A汇添富养老2040五年持有(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)30392303443001429697
户均持有份额(万)1.891.881.891.88
机构持有比例(%)0.350.350.350.36
个人持有比例(%)99.6599.6599.6599.64

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,446.63 3.24 0.10
合计 2,446.63 3.24 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019694 23国债01 24.00 2446.63 3.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,993.80
本期利润(万元) -2,324.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0404
期末基金资产净值(万元) 72,589.16
期末基金份额净值(元) 1.2605