近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.44 | -17.01 | 3.71 | -9.54 | -24.82 | 11.99 | -- |
基准收益率②% | -4.95 | -3.40 | -3.98 | 4.48 | -7.89 | -8.98 | -- |
① — ② | 1.51 | -13.61 | 7.69 | -14.02 | -16.93 | 20.97 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
刘昇 | 2021/09/28 | 2年6月23天 | -22.20 | 刘昇,男,中国籍,6年证券从业经历,浙江大学电气工程专业博士。2016年7月历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师,现任高级行业分析师。自2021年9月28日起,担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起,任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 734 | 824 | 818 | 108 | |
户均持有份额(万) | 41.85 | 37.13 | 59.86 | 104.10 | |
机构持有比例(%) | 87.01 | 85.24 | 92.62 | 95.79 | |
个人持有比例(%) | 12.99 | 14.76 | 7.38 | 4.21 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 35.02 | 0.02 | 0.10 | -4.88 |
制造业 | 160,789.69 | 82.92 | 4.70 | 34.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.55 | 0.05 | 0.00 | -2.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,250.34 | 2.71 | -2.08 | -2.94 |
金融业 | 172.90 | 0.09 | -0.01 | -4.83 |
科学研究和技术服务业 | 3,921.34 | 2.02 | -1.99 | 0.43 |
水利、环境和公共设施管理业 | 210.38 | 0.11 | 0.00 | -0.33 |
合计 | 170,480.22 | 87.92 | 0.72 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601689 | 拓普集团 | 251.89 | 18,513.92 | 9.55% | -0.35 | -16.00 |
603596 | 伯特利 | 247.72 | 17,167.16 | 8.85% | -0.66 | -15.44 |
300750 | 宁德时代 | 101.78 | 16,616.26 | 8.57% | -1.34 | -0.19 |
300286 | 安科瑞 | 606.64 | 15,730.30 | 8.11% | -1.09 | -23.48 |
002472 | 双环传动 | 511.23 | 13,302.13 | 6.86% | -1.55 | -13.24 |
002463 | 沪电股份 | 574.82 | 12,715.08 | 6.56% | 新晋 | -9.30 |
688378 | 奥来德 | 223.23 | 10,567.76 | 5.45% | -2.66 | -23.87 |
002050 | 三花智控 | 340.76 | 10,018.32 | 5.17% | -0.83 | -18.86 |
688025 | 杰普特 | 95.72 | 8,858.86 | 4.57% | -0.29 | -25.96 |
002709 | 天赐材料 | 318.25 | 7,981.71 | 4.12% | 新晋 | -6.67 |
合计 | -- | 3,272.04 | 131,471.50 | 67.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,191.31 |
本期利润(万元) | -1,069.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0458 |
期末基金资产净值(万元) | 47,454.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.545 |