基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.14 43.80 -3.10 2.45 -2.20 -24.82 11.99
基准收益率②% 0.07 15.28 1.24 -0.44 11.17 -7.89 -8.98
① — ② 7.07 28.52 -4.34 2.89 -13.37 -16.93 20.97
业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘昇 2021/09/28 4年4月4天 34.55 刘昇，男，中国籍，6年证券从业经历，浙江大学电气工程专业博士。2016年7月历任汇添富基金管理股份有限公司助理行业分析师、行业分析师，现任高级行业分析师。自2021年9月28日起，担任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起，任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月17日任汇添富新能源精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富盈鑫混合A汇添富盈鑫混合C汇添富盈鑫混合D基金总份额

汇添富盈鑫混合A汇添富盈鑫混合C汇添富盈鑫混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)404492624734
户均持有份额(万)4.7516.6651.3741.85
机构持有比例(%)2.9769.0988.8487.01
个人持有比例(%)97.0330.9111.1712.99

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,648.09 9.77 -- 4.75
制造业 53,651.61 78.84 -- 31.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 243.15 0.36 -- -1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 719.24 1.06 -- -4.20
金融业 51.71 0.08 -- -7.31
租赁和商务服务业 662.71 0.97 -- -0.71
科学研究和技术服务业 66.57 0.10 -- -1.56
水利、环境和公共设施管理业 16.71 0.02 -- -1.09
合计 62,059.79 91.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 18.60 6,831.92 10.04% 0.00 -5.32
002028 思源电气 43.15 6,670.25 9.80% 0.90 18.63
000408 藏格矿业 78.30 6,608.52 9.71% 新晋 4.40
601899 紫金矿业 190.35 6,561.47 9.64% 5.08 22.80
300308 中际旭创 9.81 5,985.26 8.80% -0.48 4.91
002353 杰瑞股份 84.36 5,975.22 8.78% 新晋 18.22
300502 新易盛 5.05 2,177.75 3.20% -4.32 -5.74
603379 三美股份 29.16 1,770.60 2.60% 新晋 15.13
603308 应流股份 38.29 1,598.77 2.35% 新晋 19.72
300866 安克创新 12.77 1,460.76 2.15% 新晋 -10.82
合计 -- 509.84 45,640.52 67.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.14 0.00 0.00
合计 0.14 0.00 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113696 伯25转债 0.00 0.14 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 398.32
本期利润(万元) 305.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1623
期末基金资产净值(万元) 4,184.66
期末基金份额净值(元) 2.311