近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.80 | -0.48 | -1.05 | 0.55 | -1.78 | -3.38 | 6.15 |
基准收益率②% | -0.76 | -0.76 | -0.28 | 1.17 | -0.64 | -4.06 | 0.87 |
① — ② | -0.04 | 0.28 | -0.77 | -0.62 | -1.14 | 0.68 | 5.28 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡奕 | 2020/07/01 | 3年9月18天 | 12.42 | 胡奕,中国国籍,研究生学历、硕士学位。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选混合、添富熙和混合的基金经理助理,2019年10月8日至2020年7月1日任添富添福吉祥混合、添富盈润混合、汇添富弘安混合的基金经理助理。2020年7月1日至2024年1月23日至任汇添富弘安混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2022年03月07日任汇添富盈润混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日2022年03月07日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年02月03日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年02月03日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月22日任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1857 | 1923 | 2062 | 2669 | |
户均持有份额(万) | 1.82 | 2.50 | 9.11 | 10.93 | |
机构持有比例(%) | 72.46 | 76.68 | 93.34 | 95.43 | |
个人持有比例(%) | 27.54 | 23.33 | 6.66 | 4.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 166.18 | 2.63 | 0.02 | -2.27 |
制造业 | 422.44 | 6.68 | 1.84 | -41.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.45 | 1.00 | -0.04 | -1.72 |
建筑业 | 10.82 | 0.17 | 0.23 | -1.37 |
批发和零售业 | 31.45 | 0.50 | -0.24 | -1.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 54.59 | 0.86 | 0.97 | -1.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.88 | 0.38 | 0.02 | -5.27 |
金融业 | 114.56 | 1.81 | 1.58 | -3.11 |
租赁和商务服务业 | 8.59 | 0.14 | -0.01 | -0.71 |
科学研究和技术服务业 | 29.58 | 0.47 | 新增 | -1.12 |
文化、体育和娱乐业 | 51.24 | 0.81 | 0.23 | -0.90 |
合计 | 976.78 | 15.45 | 4.45 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.05 | 86.30 | 1.36% | 0.26 | -2.80 |
601225 | 陕西煤业 | 2.57 | 53.69 | 0.85% | 0.39 | 9.04 |
601088 | 中国神华 | 1.57 | 49.22 | 0.78% | 0.14 | 10.74 |
002384 | 东山精密 | 2.37 | 43.09 | 0.68% | 新晋 | -8.05 |
002270 | 华明装备 | 2.59 | 36.57 | 0.58% | 新晋 | 12.92 |
600938 | 中国海油 | 1.69 | 35.44 | 0.56% | 0.01 | 3.79 |
000333 | 美的集团 | 0.57 | 31.14 | 0.49% | 新晋 | 9.21 |
603871 | 嘉友国际 | 1.92 | 30.45 | 0.48% | 新晋 | 9.26 |
300416 | 苏试试验 | 1.61 | 29.58 | 0.47% | 新晋 | -3.09 |
600900 | 长江电力 | 1.26 | 29.41 | 0.46% | 0.03 | 4.91 |
合计 | -- | 16.20 | 424.89 | 6.71% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,130.36 | 17.86 | -3.66 |
金融债券 | 102.32 | 1.62 | 0.07 |
其中:政策性金融债 | 102.32 | 1.62 | 0.07 |
企业债券 | 4,822.55 | 76.20 | 35.41 |
可转换债券 | 1,205.29 | 19.05 | 7.46 |
合计 | 7,260.52 | 114.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188630 | 21中车G1 | 5.00 | 505.93 | 7.99 |
019705 | 23国债12 | 4.30 | 434.00 | 6.86 |
175988 | 21国君G2 | 4.00 | 417.94 | 6.60 |
138857 | 23华泰G4 | 4.00 | 414.00 | 6.54 |
148282 | 23国证04 | 4.00 | 409.34 | 6.47 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -50.99 |
本期利润(万元) | -37.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 4,550.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.3488 |