基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.10 0.37 -0.07 1.07 5.43 -1.78 -3.38
基准收益率②% 2.15 1.17 -1.15 1.51 7.24 -0.64 -4.06
① — ② 10.95 -0.80 1.08 -0.44 -1.81 -1.14 0.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹诗扬 2024/11/19 1年14天 14.27 曹诗扬，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。CPA，CFA。2015年4月至2017年10月任上投摩根基金管理有限公司研究员，2017年11月起任汇添富基金管理股份有限公司研究员、高级研究员。自2022年3月21日起，担任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月21日起，担任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年3月21日起，担任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月30日起，担任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月6日起至2025年6月29日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年11月19日起，担任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡奕 2020/07/01 2024/11/19 4年4月18天 13.47
赵鹏程 2020/06/10 2021/09/03 1年2月23天 14.60
吴江宏 2019/08/28 2021/05/20 1年8月23天 19.70
胡昕炜 2017/09/20 2019/08/28 1年11月8天 18.95
何旻 2017/09/06 2019/08/28 1年11月22天 18.91

汇添富盈润混合A汇添富盈润混合C基金总份额

汇添富盈润混合A汇添富盈润混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1700173718021857
户均持有份额(万)0.410.410.861.82
机构持有比例(%)0.000.0045.0772.46
个人持有比例(%)100.00100.0054.9327.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39.33 0.71 -- -4.80
制造业 892.38 16.10 -- -30.42
信息传输、软件和信息技术服务业 190.29 3.43 -- -3.36
水利、环境和公共设施管理业 10.84 0.20 -- -0.80
合计 1,132.84 20.44 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 0.50 80.99 1.46% 新晋 -6.77
300308 中际旭创 0.20 80.74 1.46% 0.70 10.61
688256 寒武纪 0.06 79.50 1.43% 新晋 -3.21
002916 深南电路 0.30 64.99 1.17% 新晋 -9.20
688361 中科飞测 0.50 58.02 1.05% 新晋 6.08
300502 新易盛 0.15 54.87 0.99% -0.38 8.27
688172 燕东微 2.00 54.86 0.99% 新晋 -3.28
002028 思源电气 0.50 54.51 0.98% 新晋 12.30
002602 世纪华通 2.00 41.42 0.75% 新晋 -2.79
600547 山东黄金 1.00 39.33 0.71% 新晋 0.61
合计 -- 7.21 609.23 10.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,275.43 41.04 8.39
企业债券 1,031.90 18.61 -24.97
可转换债券 128.90 2.33 -9.26
合计 3,436.24 61.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 11.80 1189.12 21.45
019773 25国债08 10.00 1006.34 18.15
185249 22漳九02 2.00 208.14 3.75
240179 23中大01 2.00 207.51 3.74
240370 23银河G8 2.00 206.70 3.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 152.98
本期利润(万元) 145.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1741
期末基金资产净值(万元) 2,659.04
期末基金份额净值(元) 1.6132