2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9.77 | 14.07 | 13.61 | 38.06 |
| 本期利润(万元) | -0.73 | 11.13 | 5.46 | 53.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | 0.0143 | 0.0055 | 0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,015.43 | 1,023.79 | 1,193.76 | 2,163.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.421 | 1.422 | 1.407 | 1.3991 |
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| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9.77 | 14.07 | 13.61 | 38.06 |
| 本期利润(万元) | -0.73 | 11.13 | 5.46 | 53.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | 0.0143 | 0.0055 | 0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,015.43 | 1,023.79 | 1,193.76 | 2,163.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.421 | 1.422 | 1.407 | 1.3991 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 62.35 | 34.67 | -210.53 | -46.24 |
| 本期利润(万元) | 143.45 | 126.86 | 66.49 | 115.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0874 | 0.0522 | 0.0109 | 0.0131 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.43 | 3.73 | -1.78 | -0.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.422 | 0.3991 | 0.3488 | 0.3662 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,023.79 | 2,163.92 | 4,550.90 | 6,564.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.422 | 1.3991 | 1.3488 | 1.3662 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 46.65 | 44.29 | 39.10 | 40.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,497.02 | 1,082.40 | 4,145.82 | 2,636.68 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,917.40 | 1,486.93 | 8,586.74 | 6,570.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,822,273.25 | 2,580,779.20 | 1,977,354.87 | 2,115,762.68 |
| 利息收入 | 24,659.61 | 15,745.39 | 41,196.42 | 30,389.44 |
| 其中：存款利息收入 | 23,672.95 | 15,380.99 | 28,371.59 | 22,363.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 986.66 | 364.40 | 12,824.83 | 8,026.09 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,688,508.68 | 1,241,287.52 | -1,199,925.47 | 509,757.03 |
| 其中：股票投资收益 | 699,635.32 | 335,545.83 | -3,261,728.23 | -1,045,613.02 |
| 债券投资收益 | 1,777,485.15 | 794,549.35 | 1,849,053.71 | 1,429,070.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 211,388.21 | 111,192.34 | 212,749.05 | 126,299.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,093,150.61 | 1,309,769.59 | 3,135,451.60 | 1,575,248.41 |
| 其他收入 | 15,954.35 | 13,976.70 | 632.32 | 367.80 |
| 费用合计 | 1,066,823.09 | 598,462.60 | 1,725,161.84 | 1,099,677.44 |
| 管理人报酬 | 501,707.43 | 266,335.14 | 1,051,409.48 | 710,444.56 |
| 托管费 | 100,341.46 | 53,267.06 | 247,234.09 | 177,611.19 |
| 销售服务费 | 108,538.25 | 39,264.38 | 78,584.07 | 41,226.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 228,912.68 | 156,222.84 | 171,251.34 | 61,229.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228,912.68 | 156,222.84 | 171,251.34 | 61,229.41 |
| 其他费用合计 | 126,243.89 | 82,774.73 | 170,577.45 | 104,977.01 |
| 利润总额 | 2,755,450.16 | 1,982,316.60 | 252,193.03 | 1,016,085.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 340,481.72 | 647,830.65 | 500,430.63 | 350,884.95 |
| 交易性金融资产 | 56,301,800.37 | 60,667,811.38 | 82,372,849.81 | 85,070,086.10 |
| 其中：股票投资 | 6,327,171.00 | 6,838,520.60 | 9,767,659.85 | 15,848,626.29 |
| 债券投资 | 49,974,629.37 | 53,829,290.78 | 72,605,189.96 | 69,221,459.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 57,523,598.79 | 62,526,661.20 | 84,506,341.15 | 85,939,825.90 |
| 负债合计 | 6,744,332.38 | 10,711,564.95 | 21,221,381.52 | 85,023,493.93 |
| 所有者权益合计 | 50,779,266.41 | 51,815,096.25 | 63,284,959.63 | 85,023,493.93 |
