|
| 单位净值： | 1.4102元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.83(排名:5028/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-09-05 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2025-03-30) | 基金经理： | 曹诗扬 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 88.43 | 1.71 | 110.68 | 2.14 |
| 制造业 | 621.63 | 12.20 | 512.69 | 10.10 | 225.02 | 4.36 | 177.30 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 23.94 | 0.47 | 103.43 | 2.00 | 138.51 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 14.34 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.70 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 69.82 | 1.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 58.91 | 1.16 | 18.65 | 0.36 | 19.35 | 0.37 |
| 金融业 | -- | -- | 27.74 | 0.55 | 21.06 | 0.41 | 106.40 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 32.17 | 0.62 | 32.42 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.74 | 0.21 | 9.45 | 0.19 | 10.93 | 0.21 | 14.01 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.36 | 0.30 |
| 合计 | 659.41 | 12.94 | 632.73 | 12.47 | 499.69 | 9.67 | 683.85 | 13.20 |
