基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.41 -2.36 -0.45 -9.17 -4.44 -17.90 -13.68
基准收益率②% 5.73 -3.75 -0.79 -9.57 -6.72 -19.22 -14.45
① — ② 0.68 1.39 0.34 0.40 2.28 1.32 0.77
业绩比较基准 中证主要消费指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
过蓓蓓 2015/08/03 10年4月1天 120.57 过蓓蓓女士，中国国籍，中国科学技术大学金融工程博士研究生，多年证券从业经验，具有基金从业资格。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理。2015年8月3日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年8月29日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年5月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月22日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月23日任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）基金的基金经理。2018年10月23日至2023年5月22日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月26日任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年4月15日至2022年06月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年10月8日任中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年2月1日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年6月3日任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年02月28日至2022年11月1日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年08月15日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年9月26日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月2日任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。2023年3月14日任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年3月30日任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年8月2日任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年8月23日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月20日至2024年4月8日任汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴振翔 2013/08/23 2015/11/02 2年2月10天 36.23
汪洋 2013/09/13 2015/01/06 1年3月23天 19.76

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 1,536.10 186,605.59 9.53% -0.32 -2.93
600519 贵州茅台 129.02 186,308.79 9.52% -0.30 -0.51
002714 牧原股份 3,452.69 182,992.68 9.35% 1.53 -4.78
600887 伊利股份 6,668.98 181,929.70 9.29% -0.73 6.50
300498 温氏股份 6,721.30 125,083.30 6.39% 0.20 -5.96
000568 泸州老窖 929.09 122,565.75 6.26% 0.57 -1.82
600809 山西汾酒 616.32 119,571.95 6.11% 0.25 -2.96
603288 海天味业 2,108.33 82,140.66 4.20% -0.22 -4.64
605499 东鹏饮料 262.50 79,748.26 4.07% -0.38 -1.82
002311 海大集团 1,050.97 67,020.58 3.42% 0.10 -6.48
合计 -- 23,475.30 1,333,967.26 68.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
赎回费 费率
--0.15%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,340.05
本期利润(万元) 70,978.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0392
期末基金资产净值(万元) 1,957,333.70
期末基金份额净值(元) 0.845