基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.58 2.20 0.30 8.43 8.63 -13.57 -24.30
基准收益率②% 33.87 -0.53 3.88 10.25 20.59 -19.39 -23.65
① — ② -8.29 2.73 -3.58 -1.82 -11.96 5.82 -0.65
业绩比较基准 上证科创板50成份指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏正安 2022/10/17 3年1月19天 14.98 夏正安，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学硕士。2015年7月任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师职位。2022年10月17日任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日任汇添富创新活力混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马翔 2020/07/28 2025/04/11 4年8月14天 -12.16

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,616.89 1.62 -- -3.89
制造业 104,883.92 65.01 -- 18.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 127.79 0.08 -- -1.65
批发和零售业 13.36 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 5,898.32 3.66 -- -3.13
科学研究和技术服务业 2,890.03 1.79 -- 0.09
合计 116,430.31 72.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688313 仕佳光子 85.67 6,108.25 3.79% 0.17 20.68
688336 三生国健 55.41 3,148.67 1.95% 新晋 -18.75
688469 中芯集成 478.32 3,147.35 1.95% 新晋 5.43
688141 杰华特 53.94 3,131.04 1.94% 新晋 -23.98
688531 日联科技 46.24 3,107.08 1.93% 新晋 -9.17
688552 航天南湖 71.41 3,077.78 1.91% 新晋 -8.22
688182 灿勤科技 107.07 3,046.10 1.89% 新晋 -8.75
688728 格科微 167.92 3,014.20 1.87% 新晋 -5.01
688690 纳微科技 102.43 2,958.11 1.83% 0.04 -13.36
688772 珠海冠宇 123.16 2,929.92 1.82% 新晋 -12.98
合计 -- 1,291.57 33,668.50 20.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27,479.43
本期利润(万元) 32,868.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.235
期末基金资产净值(万元) 161,343.34
期末基金份额净值(元) 1.1536