近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.877元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -4.11(排名:6522/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.796元 | 日涨幅%： | 1.14 | 折溢价率%： | -9.24 | 交易日期： | 04-20 | ||
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-27 | 资产净值(亿元)： | 12.53(2024-12-30) | 基金经理： | 夏正安 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.84 | -1.35 | -0.84 | -2.13 | 16.17 | -15.04 | 9.94 | -9.16 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 2.68 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -2.65 | -2.85 | -1.55 | -0.33 | 8.80 | -14.74 | 3.07 | -11.84 |
| ① — ③ | -0.33 | -0.28 | 0.32 | -1.66 | 9.76 | -6.38 | 15.19 | -- |
| 同类排名 | 5774/8386 | 5904/8299 | 5439/8143 | 6522/8270 | 1439/7819 | 4899/6976 | 1370/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.43 | 14.89 | -7.82 | -5.41 | 8.63 | -13.57 | -24.30 |
| 基准收益率②% | 10.25 | 17.94 | -3.49 | -3.90 | 20.59 | -19.39 | -23.65 |
| ① — ② | -1.82 | -3.05 | -4.33 | -1.51 | -11.96 | 5.82 | -0.65 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率*70%+中债综合财富指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 夏正安 | 2022/10/17 | 2年6月5天 | -7.78 | 夏正安，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学硕士。2015年7月任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师职位。2022年10月17日任汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月30日任汇添富创新活力混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 马翔 | 2020/07/28 | 2025/04/11 | 4年8月14天 | -12.16 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 40978 | 41240 | 41487 | 41666 | |
| 户均持有份额(万) | 4.43 | 4.40 | 4.37 | 4.36 | |
| 机构持有比例(%) | 3.52 | 3.41 | 3.62 | 4.46 | |
| 个人持有比例(%) | 96.48 | 96.59 | 96.38 | 95.54 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,686.55 | 2.94 | -- | -1.46 |
| 制造业 | 72,297.13 | 57.68 | -- | 11.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,583.80 | 25.20 | -- | 19.93 |
| 金融业 | 5,172.13 | 4.13 | -- | -2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 112,743.91 | 89.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 84.32 | 12,630.23 | 10.08% | 1.56 | 1.23 |
| 688615 | 合合信息 | 44.37 | 8,981.41 | 7.17% | 新晋 | 1.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 12.19 | 8,020.63 | 6.40% | 新晋 | -1.32 |
| 688289 | 圣湘生物 | 337.91 | 7,670.61 | 6.12% | -1.22 | -19.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 71.70 | 6,784.51 | 5.41% | 1.62 | -3.03 |
| 688100 | 威胜信息 | 182.76 | 6,615.93 | 5.28% | -4.01 | -3.45 |
| 688628 | 优利德 | 157.77 | 5,812.35 | 4.64% | -1.58 | -10.19 |
| 300033 | 同花顺 | 17.99 | 5,172.13 | 4.13% | 新晋 | -12.70 |
| 688012 | 中微公司 | 25.75 | 4,871.68 | 3.89% | -3.00 | -2.28 |
| 688777 | 中控技术 | 81.43 | 4,044.57 | 3.23% | -1.97 | -12.84 |
| 合计 | -- | 1,016.19 | 70,604.05 | 56.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于60%。本基金投资于科创板的股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-20%。每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，本基金投资不受上述比例限制。 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-11-14 | 0.31 |
| 2021-05-16 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,695.18 |
| 本期利润(万元) | 9,745.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0697 |
| 期末基金资产净值(万元) | 125,333.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8961 |
