近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.86 | -12.53 | -3.08 | -13.97 | -23.32 | -16.61 | -1.57 |
基准收益率②% | 1.82 | -4.97 | -2.46 | -5.39 | -10.75 | -11.09 | -7.08 |
① — ② | 2.04 | -7.56 | -0.62 | -8.58 | -12.57 | -5.52 | 5.51 |
业绩比较基准 | 中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡昕炜 | 2018/12/21 | 5年4月4天 | 66.04 | 胡昕炜,中国国籍,清华大学工学硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金任行业分析师。2016年4月8日任汇添富消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至2020年6月30日任汇添富全球消费行业混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月21日任汇添富消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年11月5日任汇添富稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日任汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年08月17日任汇添富价值领先混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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郑慧莲 | 2018/12/21 | 2021/05/17 | 2年4月27天 | 165.25 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 153480 | 169098 | 180228 | 199879 | |
户均持有份额(万) | 1.43 | 1.41 | 1.60 | 1.30 | |
机构持有比例(%) | 17.16 | 19.18 | 32.51 | 27.74 | |
个人持有比例(%) | 82.84 | 80.82 | 67.49 | 72.26 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 760.00 | 0.23 | -- | -2.74 |
制造业 | 180,290.35 | 54.11 | -- | 7.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,085.00 | 0.33 | -- | -2.13 |
租赁和商务服务业 | 4,032.51 | 1.21 | -- | 0.22 |
科学研究和技术服务业 | 2,390.00 | 0.72 | -- | -0.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 17.38 | 0.01 | -- | -0.56 |
教育 | 12,750.60 | 3.83 | -- | 2.50 |
合计 | 201,325.84 | 60.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 175.01 | 32,305.23 | 9.70% | 0.46 | -0.67 |
600519 | 贵州茅台 | 16.00 | 27,246.91 | 8.18% | -1.70 | -0.54 |
00700 | 腾讯控股 | 80.00 | 22,032.79 | 6.61% | 0.14 | -- |
000858 | 五粮液 | 140.00 | 21,491.89 | 6.45% | 0.03 | -3.00 |
600809 | 山西汾酒 | 80.01 | 19,608.73 | 5.88% | -0.06 | 0.77 |
00291 | 华润啤酒-五百 | 600.00 | 19,608.68 | 5.88% | -0.50 | -- |
00168 | 青岛啤酒股份 | 355.00 | 17,314.20 | 5.20% | 0.38 | -- |
603198 | 迎驾贡酒 | 230.01 | 15,051.69 | 4.52% | 0.16 | -3.52 |
603369 | 今世缘 | 230.00 | 13,494.16 | 4.05% | 新晋 | 0.62 |
02331 | 李宁 | 620.00 | 11,690.87 | 3.51% | -0.72 | -- |
合计 | -- | 2,526.03 | 199,845.15 | 59.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -24,340.12 |
本期利润(万元) | 11,038.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0531 |
期末基金资产净值(万元) | 330,504.60 |
期末基金份额净值(元) | 1.6316 |