近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.37 | 0.91 | 0.43 | 1.56 | 3.91 | 2.54 | 4.16 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.02 | 0.09 | 0.42 | 0.62 | 1.85 | 2.03 | 2.06 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 96/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 15/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 57/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 847/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 849/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡娜 | 2019/08/29 | 4年7月27天 | 17.14 | 胡娜女士,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加盟银华基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务。2015年1月29日至2016年10月18日任银华信用季季红债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年1月29日至2016年10月18日任银华增强收益债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年1月29日至2016年10月18日任银华永泰积极债券型证券投资基金增聘基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2016年10月18日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2016年10月18日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,2017年7月3日至2020年3月23日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2019年9月17日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年3月2日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月24日任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年09月02日至2022年10月19日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年09月02日至2022年10月19日任汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日至2023年3月15日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金经理。2022年01月21日至2023年3月2日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年05月24日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金经理。2023年3月7日至2023年10月9日任汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年10月9日任汇添富稳丰中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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吴江宏 | 2018/01/25 | 2019/08/29 | 1年7月4天 | 10.19 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 97 | 117 | 179 | 206 | |
户均持有份额(万) | 5589.69 | 4634.16 | 3029.01 | 2632.00 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,771.65 | 1.03 | -9.83 |
金融债券 | 433,801.66 | 77.39 | -4.57 |
其中:政策性金融债 | 41,673.66 | 7.43 | 3.23 |
企业债券 | 834.37 | 0.15 | 0.00 |
短期融资券 | 12,153.89 | 2.17 | -0.19 |
中期票据 | 229,967.13 | 41.02 | 7.43 |
合计 | 682,528.70 | 121.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028044 | 20广发银行二级01 | 360.00 | 37640.42 | 6.71 |
2128028 | 21邮储银行二级01 | 320.00 | 33369.36 | 5.95 |
2128025 | 21建设银行二级01 | 270.00 | 28188.58 | 5.03 |
2028024 | 20中信银行二级 | 250.00 | 26098.51 | 4.66 |
2128036 | 21平安银行二级 | 230.00 | 23974.12 | 4.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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3月以下 | 1.50% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,419.65 |
本期利润(万元) | 7,566.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
期末基金资产净值(万元) | 560,556.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.0339 |