基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.31 0.91 -1.03 2.40 4.93 3.91 2.54
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.19 -0.15 0.16 0.17 -0.05 1.85 2.03
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 96/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 15/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 57/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 847/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 849/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
彭伟男 2024/11/15 1年20天 1.75 彭伟男，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学金融硕士，2017年8月至2022年7月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益分析师、固定收益高级分析师。2022年08月08日至2023年08月09日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富盛安39个月定开债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年11月06日任汇添富利率债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年03月27日任汇添富鑫和纯债的基金经理助理。2022年08月11日至2024年05月28日任汇添富中债1-3年国开债的基金经理助理。2022年08月11日至今任汇添富中债1-3年农发债的基金经理助理。2022年08月11日至2023年08月09日任汇添富纯债（LOF）的基金经理助理。2022年08月11日至今任汇添富丰润中短债的基金经理助理。2022年09月15日至2024年11月06日任汇添富鑫盛定开债的基金经理助理。2022年09月15日至今任汇添富美元债债券（QDII）的基金经理助理。2022年11月22日至2023年08月09日任汇添富稳添利定期开放债券的基金经理助理。2022年12月09日至2024年11月06日任汇添富鑫悦纯债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富盛和66个月定开债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富长添利定期开放债券的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富鑫汇债券的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富AAA级信用纯债的基金经理助理。2023年03月10日至今任汇添富稳安三个月持有债券的基金经理助理。2023年03月10日至2023年08月09日任汇添富丰利短债的基金经理助理。2023年06月05日至2024年11月06日任汇添富中债7-10年国开债的基金经理助理。2023年08月09日至2024年11月15日任汇添富鑫永定开债的基金经理助理。2023年08月09日至2024年06月26日任汇添富鑫荣纯债的基金经理助理。2023年08月09日至今任汇添富稳健汇盈一年持有混合的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富鑫弘定开债的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式的基金经理助理。2024年08月02日至2024年11月06日任汇添富投资级信用债指数的基金经理助理。自2024年11月15日起，担任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月15日起，担任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡娜 2019/08/29 2025/08/11 5年11月13天 20.52
吴江宏 2018/01/25 2019/08/29 1年7月4天 10.19

汇添富鑫永定开债A汇添富鑫永定开债C基金总份额

汇添富鑫永定开债A汇添富鑫永定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2392457297
户均持有份额(万)2268.592213.077530.565589.69
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 269,098.27 58.78 -5.33
其中：政策性金融债 145,887.77 31.87 15.86
中期票据 150,103.66 32.79 -4.29
同业存单 39,437.03 8.61 --
合计 458,638.96 100.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 470.00 47188.81 10.31
230208 23国开08 350.00 36053.72 7.88
250413 25农发13 300.00 30115.86 6.58
1928008 19农业银行二级03 220.00 24313.43 5.31
312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 160.00 16107.66 3.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,516.55
本期利润(万元) -1,272.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0028
期末基金资产净值(万元) 457,778.98
期末基金份额净值(元) 1.0352