基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 5.59 16.80 1.15 4.74 -- -- --
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 -- -- --
① — ② 6.79 4.20 -0.56 2.81 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵蕴奇 2024/10/15 1年3月18天 41.32 邵蕴奇，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。自2023年8月7日起，担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月15日起，担任汇添富优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月26日起，担任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富优选价值混合A汇添富优选价值混合C基金总份额

汇添富优选价值混合A汇添富优选价值混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)122179----
户均持有份额(万)11.328.44----
机构持有比例(%)72.3966.19----
个人持有比例(%)27.6133.81----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 282.77 7.96 -- 2.94
制造业 972.76 27.37 -- -19.93
建筑业 40.94 1.15 -- -0.39
批发和零售业 38.84 1.09 -- 0.04
交通运输、仓储和邮政业 40.40 1.14 -- -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 75.06 2.11 -- -3.15
金融业 255.70 7.19 -- -0.20
水利、环境和公共设施管理业 72.47 2.04 -- 0.93
合计 1,778.94 50.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.74 163.39 4.60% -0.26 22.80
01209 华润万象生活 3.02 117.13 3.30% -0.02 --
00883 中国海洋石油 5.80 111.58 3.14% -0.05 --
00700 腾讯控股 0.20 108.21 3.04% -0.49 --
000792 盐湖股份 2.95 83.07 2.34% 新晋 18.25
01888 建滔积层板 6.90 82.20 2.31% 新晋 --
600096 云天化 2.43 81.19 2.28% 新晋 17.08
02888 渣打集团 0.48 81.00 2.28% 新晋 --
002028 思源电气 0.52 80.39 2.26% 新晋 18.63
002353 杰瑞股份 1.13 80.04 2.25% 新晋 18.22
合计 -- 28.17 988.20 27.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.60 0.05 --
合计 1.60 0.05 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.02 1.60 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 106.23
本期利润(万元) 93.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0673
期末基金资产净值(万元) 1,776.76
期末基金份额净值(元) 1.2978