2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -5.84 | -21.08 | ||
| 本期利润(万元) | 69.24 | -11.74 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | -0.0076 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,501.95 | 1,500.49 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0403 | 0.9932 |
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| 单位净值： | 0.886元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -2.51(排名:6386/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.26(2025-03-30) | 基金经理： | 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -5.84 | -21.08 | ||
| 本期利润(万元) | 69.24 | -11.74 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | -0.0076 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,501.95 | 1,500.49 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0403 | 0.9932 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -21.08 | |||
| 本期利润(万元) | -11.74 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0137 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,500.49 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9932 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.68 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,440.34 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 571.95 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -212,827.25 | |||
| 利息收入 | 74,871.56 | |||
| 其中：存款利息收入 | 11,621.64 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 63,249.92 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -464,402.19 | |||
| 其中：股票投资收益 | -524,339.63 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 59,937.44 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 173,784.54 | |||
| 其他收入 | 2,918.84 | |||
| 费用合计 | 285,311.85 | |||
| 管理人报酬 | 118,852.37 | |||
| 托管费 | 19,808.71 | |||
| 销售服务费 | 40,096.60 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 106,554.17 | |||
| 利润总额 | -498,139.10 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 3,962,772.13 | |||
| 交易性金融资产 | 28,373,821.69 | |||
| 其中：股票投资 | 28,373,821.69 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 42,835,831.83 | |||
| 负债合计 | 595,247.05 | |||
| 所有者权益合计 | 42,240,584.78 |
