基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.32 1.55 0.25 1.92 11.53 -- --
基准收益率②% 0.72 1.67 -0.15 2.22 8.30 -- --
① — ② 2.60 -0.12 0.40 -0.30 3.23 -- --
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志文 2023/02/01 2年10月3天 18.72 蔡志文，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学统计学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。自2019年12月4日起，担任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月1日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起，担任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月13日至2025年7月10日，担任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任汇添富港股通红利回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起，担任汇添富价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。
陈思行 2024/05/09 1年6月26天 9.04 陈思行，女，中国籍，14年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理；2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理；2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理；2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理；2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。自2022年11月3日起，担任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日起至2025年6月30日，担任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月17日至2023年9月25日，代任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月22日起，担任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月29日起，担任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月13日起，担任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富添添乐双盈债券A汇添富添添乐双盈债券C基金总份额

汇添富添添乐双盈债券A汇添富添添乐双盈债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1888414391151071718
户均持有份额(万)15.6711.999.7616.33
机构持有比例(%)39.5542.1138.197.07
个人持有比例(%)60.4557.8961.8192.93

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18,767.81 2.29 -- 0.87
制造业 33,134.98 4.03 -- -4.32
交通运输、仓储和邮政业 1,058.06 0.13 -- -0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 8,523.65 1.04 -- -0.17
合计 61,484.50 7.49 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 637.27 18,761.23 2.28% 0.61 -1.84
300750 宁德时代 26.39 10,607.17 1.29% 0.18 -3.39
00700 腾讯控股 16.61 10,054.13 1.22% -0.05 --
00883 中国海洋石油 455.80 7,923.23 0.96% -0.33 --
002602 世纪华通 366.34 7,586.90 0.92% 新晋 -2.79
01818 招金矿业 253.00 7,220.56 0.88% -0.24 --
01378 中国宏桥 202.65 4,888.11 0.60% -0.72 --
09988 阿里巴巴-W 27.55 4,452.01 0.54% 新晋 --
600160 巨化股份 101.35 4,055.01 0.49% 新晋 -4.41
00175 吉利汽车 217.30 3,878.54 0.47% -0.09 --
合计 -- 2,304.26 79,426.89 9.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 129,659.50 15.79 -4.37
金融债券 209,679.65 25.53 -4.36
其中：政策性金融债 52,977.49 6.45 1.92
企业债券 332,192.40 40.45 -11.57
可转换债券 360.77 0.04 0.00
中期票据 54,883.11 6.68 -3.37
地方政府债 10,351.66 1.26 -0.66
合计 737,127.09 89.75 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250011 25附息国债11 200.00 19911.08 2.42
230026 23附息国债26 180.00 19351.07 2.36
019773 25国债08 120.00 12076.12 1.47
242380008 23中行永续债01 110.00 11441.86 1.39
240017 24附息国债17 110.00 11279.64 1.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,976.70
本期利润(万元) 15,395.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0402
期末基金资产净值(万元) 570,702.28
期末基金份额净值(元) 1.185