基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.08 1.36 -0.08 -- -- -- --
基准收益率②% 0.54 0.13 1.00 -- -- -- --
① — ② -0.46 1.23 -1.08 -- -- -- --
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率（经汇率调整）*3%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡志文 2023/02/01 1年2月15天 8.60 蔡志文先生，中国国籍，上海财经大学统计学硕士。具有证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任行业分析师。2019年12月5日任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金基金经理.2022年03月01日任汇添富品牌力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年3月22日任汇添富战略精选中小盘市值3年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月13日任汇添富国企创新增长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富添添乐双盈债券A汇添富添添乐双盈债券C基金总份额

汇添富添添乐双盈债券A汇添富添添乐双盈债券C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)17182799----
户均持有份额(万)16.3321.69----
机构持有比例(%)7.070.00----
个人持有比例(%)92.93100.00----

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,183.56 7.38 -2.39 5.94
制造业 548.08 1.85 2.48 -6.80
批发和零售业 140.96 0.48 -0.05 -0.03
合计 2,872.60 9.71 0.04 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 152.00 1,790.69 6.05% -1.14 --
601225 陕西煤业 37.60 785.46 2.65% 0.30 6.33
601899 紫金矿业 62.52 779.00 2.63% 0.33 19.86
000932 华菱钢铁 66.29 341.39 1.15% -0.05 3.86
600348 华阳股份 34.96 341.21 1.15% 新晋 -1.19
600256 广汇能源 38.92 277.89 0.94% 新晋 -2.43
601339 百隆东方 42.44 206.68 0.70% -0.02 -0.99
600546 山煤国际 8.05 140.96 0.48% 0.05 -9.58
合计 -- 442.78 4,663.28 15.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,368.32 11.38 4.38
金融债券 5,138.01 17.35 -5.07
企业债券 17,510.02 59.14 -17.99
合计 26,016.34 87.87 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1928032 19建设银行永续债 20.00 2035.67 6.88
019729 23国债26 14.00 1416.67 4.79
122374 14招商债 10.00 1058.00 3.57
188104 21光证Y1 10.00 1046.90 3.54
2028006 20邮储银行永续债 10.00 1040.01 3.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 142.09
本期利润(万元) -0.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0
期末基金资产净值(万元) 28,341.68
期末基金份额净值(元) 1.0101