近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴振翔 | 2024/01/31 | 2月24天 | 2.38 | 吴振翔，男，中国籍，多年证券从业经历，中国科学技术大学管理学博士，中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3月加入汇添富基金管理有限公司，任产品开发高级经理、数量投资高级分析师，2010年2月5日任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年9月16日至2013年11月7日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年8月23日至2015年11月2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年10月15日任汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2023年4月25日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2022年06月13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月21日任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年7月28日任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年7月5日至2017年8月10日任汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年3月23日至2020年11月3日任汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至2022年06月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年8月28日至2022年06月13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2022年06月13日任汇添富中证国企一带路交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2022年06月13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年11月3日任汇添富沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月11日至2024年4月15日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年01月27日至2023年8月23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月25日任汇添富中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任汇添富量化选股混合型证券投资基金基金经理。2023年9月1日任汇添富稳健回报债券型证券投资基金基金经理。2023年11月7日任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月31日任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4.78 | 0.40 | -- | -0.15 |
| 采矿业 | 11.65 | 0.97 | -- | -0.95 |
| 制造业 | 53.20 | 4.44 | -- | -3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.23 | 0.60 | -- | -0.54 |
| 建筑业 | 12.96 | 1.08 | -- | 0.58 |
| 批发和零售业 | 1.71 | 0.14 | -- | -0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.30 | 0.03 | -- | -0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.83 | 0.74 | -- | -0.35 |
| 金融业 | 27.47 | 2.29 | -- | 0.98 |
| 房地产业 | 1.30 | 0.11 | -- | -0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 4.75 | 0.40 | -- | 0.00 |
| 合计 | 134.18 | 11.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 0.41 | 11.44 | 0.95% | 新晋 | -2.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.08 | 3.45 | 0.29% | 新晋 | 4.76 |
| 600900 | 长江电力 | 0.10 | 2.49 | 0.21% | 新晋 | 2.58 |
| 601318 | 中国平安 | 0.06 | 2.45 | 0.20% | 新晋 | 1.13 |
| 000651 | 格力电器 | 0.06 | 2.36 | 0.20% | 新晋 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 0.07 | 2.25 | 0.19% | 新晋 | 10.13 |
| 601398 | 工商银行 | 0.39 | 2.06 | 0.17% | 新晋 | 4.46 |
| 601328 | 交通银行 | 0.31 | 1.97 | 0.16% | 新晋 | 11.10 |
| 002415 | 海康威视 | 0.06 | 1.93 | 0.16% | 新晋 | -0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 0.03 | 1.93 | 0.16% | 新晋 | 8.86 |
| 合计 | -- | 1.57 | 32.33 | 2.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 828.22 | 69.06 | -- |
| 合计 | 828.22 | 69.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019536 | 16国债08 | 3.00 | 350.41 | 29.22 |
| 019725 | 23国债22 | 2.00 | 205.47 | 17.13 |
| 019733 | 24国债02 | 1.60 | 160.84 | 13.41 |
| 019547 | 16国债19 | 1.00 | 111.50 | 9.30 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.67 |
| 本期利润(万元) | -1.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 169.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 |