单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.06 -1.71 0.32 -0.95 -0.59 -0.08 1.51
基准收益率②% 2.04 0.55 0.20 1.07 3.10 0.98 1.29
① — ② 1.02 -2.26 0.12 -2.02 -3.69 -1.06 0.22
业绩比较基准 中债新综合(财富)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴江宏 2021/07/21 2年10月24天 6.96 吴江宏先生,中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益分析师。2015年7月17日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2019年4月27日任汇添富盈安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2019年8月13日任汇添富盈稳保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2019年10月15日任汇添富保鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日任汇添富鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月16日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月18日至2018年1月25日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年10月30日任汇添富双利债券型证券投资基金基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年1月16日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月27日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月13日至2020年3月22日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年04月20日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金基金经理。2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金基金经理。2019年10月15日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月4日任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月1日任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月21日任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年08月10日任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

汇添富鑫享六个月持有混合A汇添富鑫享六个月持有混合B汇添富鑫享六个月持有混合C基金总份额

汇添富鑫享六个月持有混合A汇添富鑫享六个月持有混合B汇添富鑫享六个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)779108790263776749529269
户均持有份额(万)0.010.010.010.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 183.84 1.88 -- -4.69
制造业 797.43 8.14 -- -38.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 66.60 0.68 -- -2.90
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 0.02 -- -4.84
金融业 74.06 0.76 -- -4.04
科学研究和技术服务业 0.19 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 15.98 0.16 -- -0.41
合计 1,139.70 11.64 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 25.00 410.67 4.19% 1.66 --
600519 贵州茅台 0.12 204.35 2.09% 0.31 -8.93
00700 腾讯控股 0.70 192.79 1.97% -0.09 --
601899 紫金矿业 10.00 168.20 1.72% 0.65 -6.59
00941 中国移动 2.00 121.30 1.24% -0.27 --
000568 泸州老窖 0.60 110.75 1.13% 0.20 -13.85
300750 宁德时代 0.50 95.08 0.97% 0.27 -7.20
600276 恒瑞医药 2.00 91.94 0.94% 新晋 -7.72
002028 思源电气 1.50 89.48 0.91% 新晋 -3.22
600036 招商银行 2.30 74.06 0.76% 新晋 -8.70
合计 -- 44.72 1,558.62 15.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,058.99 21.01 14.09
企业债券 4,580.28 46.74 -5.96
可转换债券 1,395.54 14.24 -1.14
合计 8,034.82 81.99 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019726 23国债23 9.00 1015.48 10.36
115362 23海通09 5.00 514.90 5.25
138743 22信投G7 5.00 512.75 5.23
115703 23招证G8 5.00 509.68 5.20
175263 20中金12 5.00 509.35 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.55%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -43.35
本期利润(万元) 152.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0294
期末基金资产净值(万元) 5,025.83
期末基金份额净值(元) 1.0392