近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.60 | -5.27 | -5.01 | -2.85 | -16.60 | -34.07 | -17.03 |
基准收益率②% | -3.55 | -4.17 | -3.79 | 5.85 | -5.88 | -14.72 | 9.28 |
① — ② | -1.05 | -1.10 | -1.22 | -8.70 | -10.72 | -19.35 | -26.31 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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詹杰 | 2023/09/12 | 7月5天 | -2.36 | 詹杰,男,中国籍,12年证券从业经历,清华大学工学硕士,曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作,相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司,任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年8月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2019年7月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月07日任汇添富稳进双盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月28日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2023年4月6日任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月28日任汇添富社会责任混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘江 | 2021/02/09 | 2023/11/23 | 2年9月14天 | -53.59 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4007 | 4427 | 4867 | 5332 | |
户均持有份额(万) | 2.30 | 2.32 | 2.40 | 2.38 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 54.33 | 0.05 | -0.01 | -3.47 |
采矿业 | 7,864.34 | 7.50 | -0.37 | 2.60 |
制造业 | 48,134.44 | 45.93 | 0.99 | -2.16 |
批发和零售业 | 528.90 | 0.50 | 新增 | -1.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,039.24 | 2.90 | 0.29 | -2.75 |
金融业 | 6,628.02 | 6.32 | 1.98 | 1.40 |
合计 | 66,249.27 | 63.20 | 2.38 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 4.84 | 8,353.84 | 7.97% | 0.31 | -2.84 |
600161 | 天坛生物 | 172.66 | 5,342.09 | 5.10% | 1.09 | -1.75 |
00883 | 中国海洋石油 | 449.20 | 5,291.96 | 5.05% | 0.05 | -- |
002262 | 恩华药业 | 179.47 | 4,867.23 | 4.64% | 0.51 | 2.39 |
00700 | 腾讯控股 | 15.83 | 4,211.83 | 4.02% | 新晋 | -- |
600938 | 中国海油 | 200.67 | 4,208.10 | 4.02% | -0.08 | 6.36 |
601899 | 紫金矿业 | 283.94 | 3,537.89 | 3.38% | 0.35 | 12.32 |
688639 | 华恒生物 | 24.51 | 3,086.25 | 2.94% | 新晋 | -7.31 |
600150 | 中国船舶 | 96.78 | 2,849.20 | 2.72% | 新晋 | 12.54 |
601100 | 恒立液压 | 50.62 | 2,767.90 | 2.64% | -0.37 | -9.97 |
300059 | 东方财富 | 179.95 | 2,526.50 | 2.41% | -0.97 | -10.48 |
合计 | -- | 1,658.47 | 47,042.79 | 44.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -123.47 |
本期利润(万元) | -209.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 |
期末基金资产净值(万元) | 4,207.01 |
期末基金份额净值(元) | 0.4562 |