近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.05 | -1.90 | -0.44 | 0.06 | -0.27 | 2.45 | -8.57 |
基准收益率②% | 6.11 | -2.88 | -0.86 | 3.20 | 5.44 | -12.94 | -1.72 |
① — ② | -4.06 | 0.98 | 0.42 | -3.14 | -5.71 | 15.39 | -6.85 |
业绩比较基准 | iBoxx美元债总回报指数(iBoxxUSDOverallTotalReturnIndex)收益率*95%+商业银行活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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成涛 | 2023/11/08 | 5月15天 | 0.85 | 成涛,男,中国籍,11年证券从业经历,加拿大不列颠哥伦比亚大学数理金融硕士、南开大学统计学学士,具有基金从业资格。2012年5月至2015年10月在国家外汇管理局从事外汇储备海外投资工作,先后担任助理债券交易员、资金交易员、外汇和衍生品交易员。2015年11月至2017年5月任嘉实基金外汇交易员、海外资产策略研究员,2017年6月至2023年4月任融通基金管理有限公司投资经理、融通国际资产管理有限公司投资经理、固收投资主管。2023年5月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,担任固收投资副总监。2018年1月11日至2023年4月26日,担任融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)基金经理。自2023年11月8日起,担任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2064 | 1690 | 1558 | 1333 | |
户均持有份额(万) | 86.45 | 61.56 | 143.16 | 1.79 | |
机构持有比例(%) | 94.94 | 98.21 | 99.28 | 46.34 | |
个人持有比例(%) | 5.06 | 1.79 | 0.72 | 53.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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US91282CJZ59 | T 4 02/15/34 | 47.90 | 33607.30 | 17.96 |
US91282CJN20 | T 4 3/8 11/30/28 | 22.00 | 15927.47 | 8.51 |
US91282CHT18 | T 3 7/8 08/15/33 | 21.00 | 14587.16 | 7.79 |
US91282CKA89 | T 4 1/8 02/15/27 | 19.50 | 13794.48 | 7.37 |
US91282CJV46 | T 4 1/4 01/31/26 | 11.00 | 7800.46 | 4.17 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.11 |
本期利润(万元) | 4,197.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 |
期末基金资产净值(万元) | 183,096.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.0261 |