基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.22 -7.77 -3.45 -4.94 -8.59 -24.92 1.47
基准收益率②% -1.25 -7.82 -4.20 -5.89 -10.45 -26.76 -1.18
① — ② 0.03 0.05 0.75 0.95 1.86 1.84 2.65
业绩比较基准 中证长三角一体化发展主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙浩 2024/04/19 17天 1.65 孙浩，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融硕士，CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。自2023年8月29日起，担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年11月28日任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月12日任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月12日任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月30日任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年2月7日任惠升惠民混合型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月12日任汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月26日任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年4月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月19日任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乐无穹 2019/07/26 2024/04/19 4年8月24天 -12.97
吴振翔 2019/07/26 2022/06/13 2年10月18天 4.80

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 280.60 2,216.78 5.34% 0.88 1.94
600276 恒瑞医药 32.40 1,489.36 3.59% 0.10 3.02
300274 阳光电源 13.77 1,429.17 3.44% 0.57 -1.54
600406 国电南瑞 49.97 1,216.18 2.93% 0.29 -0.43
002415 海康威视 37.54 1,207.19 2.91% -0.19 4.08
603259 药明康德 24.98 1,153.40 2.78% -1.55 -7.77
300059 东方财富 84.33 1,087.03 2.62% -0.20 2.13
002555 三七互娱 55.25 961.90 2.32% -0.15 -4.05
601328 交通银行 141.77 898.82 2.16% 新晋 5.60
002142 宁波银行 41.10 847.92 2.04% 0.07 8.16
合计 -- 761.71 12,507.75 30.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.50 0.00 -0.01
合计 1.50 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113683 伟24转债 0.02 1.50 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -453.52
本期利润(万元) -562.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0119
期末基金资产净值(万元) 41,529.54
期末基金份额净值(元) 0.8671