近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.585元 | 日增长率%： | -0.26 | 今年以来收益率%： | 4.24(排名:7/34) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-10 | 资产净值(亿元)： | 2.45(2024-12-30) | 基金经理： | 胡昕炜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.46 | 7.36 | -0.20 | 4.24 | 0.78 | -24.92 | -24.90 | -41.50 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | -4.31 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 1.89 | 3.82 | 0.13 | 8.49 | -7.20 | -5.72 | -- |
| ① — ② | -2.20 | 6.18 | -3.70 | 6.38 | -6.02 | -21.81 | -27.05 | -37.19 |
| ① — ③ | 0.64 | 5.47 | -4.02 | 4.12 | -7.71 | -17.73 | -19.19 | -- |
| 同类排名 | 8/34 | 5/34 | 17/34 | 7/34 | 26/34 | 32/32 | 19/21 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.55 | 17.96 | -3.21 | -1.22 | 12.17 | -8.59 | -24.92 |
| 基准收益率②% | -0.50 | 17.16 | -4.66 | -1.25 | 9.74 | -10.45 | -26.76 |
| ① — ② | -0.05 | 0.80 | 1.45 | 0.03 | 2.43 | 1.86 | 1.84 |
| 业绩比较基准 | 中证长三角一体化发展主题指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙浩 | 2024/04/19 | 11月28天 | 6.84 | 孙浩，男，中国籍，4年证券从业经历，北京大学金融硕士，从业资格：证券投资基金从业资格，CFA。2020年7月起任汇添富基金管理股份有限公司数量分析师。自2023年8月29日起，担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起至2025年3月18日，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月28日起，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任汇添富中证沪港深张江自主创新50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起，担任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月19日起，担任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月20日起，担任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月9日起，担任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年11月18日起，担任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年3月12日至2024年12月27日任汇添富上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 435 | 445 | 412 | 416 | |
| 户均持有份额(万) | 94.47 | 110.32 | 112.36 | 112.25 | |
| 机构持有比例(%) | 88.97 | 78.22 | 78.88 | 78.19 | |
| 个人持有比例(%) | 1.24 | 10.35 | 10.56 | 10.44 | |
| 联接基金持有比例(%) | 9.79 | 11.43 | 10.57 | 11.36 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 54.94 | 1,872.37 | 4.81% | 新晋 | -8.09 |
| 300059 | 东方财富 | 67.50 | 1,742.88 | 4.48% | 0.88 | -16.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 34.78 | 1,596.34 | 4.10% | 0.53 | 3.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 131.70 | 1,293.34 | 3.33% | -0.39 | 5.30 |
| 600406 | 国电南瑞 | 42.57 | 1,073.53 | 2.76% | 0.49 | 4.64 |
| 603259 | 药明康德 | 17.53 | 964.64 | 2.48% | -0.08 | -18.17 |
| 601328 | 交通银行 | 111.10 | 863.25 | 2.22% | -0.43 | 7.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 19.76 | 783.63 | 2.02% | -0.69 | -23.09 |
| 002415 | 海康威视 | 25.51 | 783.07 | 2.01% | -0.36 | -15.05 |
| 600000 | 浦发银行 | 74.66 | 768.23 | 1.98% | 新晋 | 1.64 |
| 合计 | -- | 580.05 | 11,741.28 | 30.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富消费精选两年持有期股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011418)汇添富消费精选两年持有股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，但在本基金认购份额的最短持有期内，本基金不受前述5%的限制。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于消费行业上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金还可投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 327.47 |
| 本期利润(万元) | -137.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,887.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9846 |
