近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 7.94 | -5.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 3.64 | -6.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 4.30 | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证50指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄耀锋 | 2022/01/12 | 2年3月14天 | 2.18 | 黄耀锋,国籍:中国,北京大学经济学硕士,8年证券从业经验。曾任职于瑞银证券、平安证券研究所,从事金融行业研究岗位。2016年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,任策略及金融、周期行业高级研究员。2019年4月26日任汇添富红利增长混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2021年09月27日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金基金经理。2022年01月12日任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2022年04月29日任汇添富多元价值发现混合型证券投资基金基金经理。2022年05月27日任汇添富研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
邵蕴奇 | 2023/08/07 | 8月19天 | 2.18 | 邵蕴奇,男,中国籍,6年证券从业经历,北京大学金融硕士。2017年7月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、高级行业分析师。2023年08月07日起担任汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 5 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 577.64 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.72 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.28 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 71.09 | 1.34 | -- | -1.88 |
制造业 | 269.31 | 5.07 | -- | -11.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.00 | 1.37 | -- | -1.69 |
建筑业 | 36.08 | 0.68 | -- | -0.94 |
金融业 | 35.23 | 0.66 | -- | -6.78 |
合计 | 484.71 | 9.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688187 | 时代电气 | 0.82 | 38.95 | 0.73% | 新晋 | 15.48 |
601985 | 中国核电 | 4.03 | 37.04 | 0.70% | 新晋 | 5.53 |
000425 | 徐工机械 | 5.80 | 36.89 | 0.69% | 0.07 | 18.83 |
600938 | 中国海油 | 1.26 | 36.83 | 0.69% | 0.04 | 5.51 |
600970 | 中材国际 | 3.21 | 36.08 | 0.68% | 新晋 | 16.52 |
合计 | -- | 15.12 | 185.79 | 3.49% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.29 | 493.84 | 9.30% | 3.66 | -0.58 |
601225 | 陕西煤业 | 13.68 | 343.23 | 6.46% | 3.12 | -0.72 |
601899 | 紫金矿业 | 19.62 | 330.01 | 6.21% | 2.89 | 12.98 |
600900 | 长江电力 | 12.69 | 316.36 | 5.96% | 3.08 | 2.58 |
600887 | 伊利股份 | 9.47 | 264.21 | 4.97% | 3.18 | -2.11 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.60 | 211.46 | 3.98% | 2.24 | -3.65 |
600030 | 中信证券 | 11.01 | 211.39 | 3.98% | 1.69 | -11.41 |
600809 | 山西汾酒 | 0.86 | 210.77 | 3.97% | 0.95 | -0.65 |
601318 | 中国平安 | 5.16 | 210.58 | 3.96% | 0.99 | 1.13 |
601288 | 农业银行 | 44.19 | 186.92 | 3.52% | 1.51 | 8.73 |
合计 | -- | 121.57 | 2,778.77 | 52.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.03 |
本期利润(万元) | 13.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0535 |
期末基金资产净值(万元) | 1,927.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.8332 |