基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.44 -3.60 -5.02 -6.36 -14.54 -21.05 0.81
基准收益率②% 1.58 -3.52 -2.53 -2.75 -5.40 -12.81 0.72
① — ② 0.86 -0.08 -2.49 -3.61 -9.14 -8.24 0.09
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程竹成 2024/01/17 3月8天 3.57 程竹成，男，中国籍，9年证券从业经历，本科毕业于武汉大学金融工程专业，硕士毕业于佐治亚理工金融工程专业。曾职于平安资产管理有限责任公司基金投研团队，入平安资管之前曾任职于MSCI，具有丰富的行业投研经验。2014年5月至2015年6月任MSCI研究员，2016年1月至2022年4月任平安资产管理公司基金事业部研究员、投资经理。2022年7月5日任汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）的基金经理助理。自2023年3月15日起，担任汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年6月2日任汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月20日任汇添富添福智富均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2024年1月17日任汇添富聚焦价值成长三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁建军 2020/07/13 2024/01/17 3年6月4天 -24.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,321.60 5.70 1.19
合计 3,321.60 5.70 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 19.70 1996.31 3.43
019703 23国债10 13.00 1325.29 2.27

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -248.11
本期利润(万元) 1,347.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.018
期末基金资产净值(万元) 58,281.38
期末基金份额净值(元) 0.7882