基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.13 40.99 -4.29 -7.20 2.95 -34.99 -0.74
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 5.16 33.15 -5.55 -6.07 -7.40 -30.31 10.06
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赖中立 2017/05/18 8年8月15天 90.70 赖中立，男，中国籍，18年证券从业经历，北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至2023年8月23日，担任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。自2014年3月6日至2020年12月1日，担任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年1月6日至2023年4月13日，担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日，担任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，自2015年5月26日至2016年7月13日，担任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理，自2016年12月29日至2023年4月13日，担任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月18日起，担任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年4月13日，担任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月1日至2023年4月13日，担任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2021年10月26日至2023年8月23日，担任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起，担任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月5日至2023年7月31日，担任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年1月31日起至2025年9月17日，担任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月24日起，担任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年10月24日起，担任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李威 2021/09/22 2024/05/17 2年7月25天 -36.11
蒋文玲 2016/02/03 2019/08/28 3年8月6天 10.58

汇添富优选回报混合A汇添富优选回报混合C基金总份额

汇添富优选回报混合A汇添富优选回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15588184062378430568
户均持有份额(万)0.560.591.311.29
机构持有比例(%)0.000.0044.4135.27
个人持有比例(%)100.00100.0055.5964.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,332.31 73.44 -- 26.14
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,676.90 18.84 -- 13.58
金融业 205.92 1.06 -- -6.33
科学研究和技术服务业 2.52 0.01 -- -1.65
合计 18,220.32 93.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 4.40 1,895.87 9.71% 0.40 -5.74
300308 中际旭创 3.10 1,891.00 9.69% 0.60 4.91
300274 阳光电源 11.00 1,881.44 9.64% -0.16 -14.16
688256 寒武纪 1.35 1,829.99 9.38% 1.64 -7.43
601138 工业富联 29.00 1,799.45 9.22% -0.01 -11.17
002518 科士达 34.00 1,649.68 8.45% 新晋 12.83
688981 中芯国际 9.00 1,105.47 5.66% 1.74 0.26
002602 世纪华通 60.00 1,023.60 5.24% -0.98 12.39
300750 宁德时代 1.60 587.62 3.01% -3.70 -5.32
002851 麦格米特 5.00 450.35 2.31% 新晋 44.19
合计 -- 158.45 14,114.47 72.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.23 1.04 0.62
可转换债券 9.20 0.05 --
合计 211.43 1.09 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.00 202.23 1.04
118063 金05转债 0.09 9.20 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 928.04
本期利润(万元) 466.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0918
期末基金资产净值(万元) 8,069.14
期末基金份额净值(元) 1.884