近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7154元 | 日增长率%： | -1.16 | 今年以来收益率%： | -4.83(排名:875/1410) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-28 | 资产净值(亿元)： | 0.24(2024-12-30) | 基金经理： | 董瑾 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.45 | -0.83 | -5.77 | -4.83 | -4.22 | -30.53 | -- | -28.46 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | 5.83 |
| 同类平均 ③% | -6.87 | 1.84 | 2.55 | -1.05 | 12.74 | -4.51 | -- | -- |
| ① — ② | -4.00 | -2.08 | -7.84 | -2.32 | -11.09 | -28.41 | -- | -34.29 |
| ① — ③ | -1.58 | -2.67 | -8.32 | -3.78 | -16.96 | -26.02 | -- | -- |
| 同类排名 | 837/1466 | 707/1416 | 1060/1215 | 875/1410 | 921/999 | 641/687 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.57 | 16.30 | -1.24 | -7.05 | 2.95 | -34.99 | -0.74 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.68 | -10.80 |
| ① — ② | -3.86 | 8.20 | -0.73 | -9.35 | -7.40 | -30.31 | 10.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赖中立 | 2017/05/18 | 7年10月28天 | 24.50 | 赖中立先生，中国国籍，北京大学中国经济研究中心金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。2012年2月15日任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2012年11月1日至2023年8月23日任汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年3月6日任汇添富恒生指数分级证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月6日至2023年4月13日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年4月13日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月18日任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至2023年4月13日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金的基金经理。2020年12月1日至2023年4月13日任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2021年10月26日至2023年8月23日任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年03月29日任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年07月05日至2023年7月31日任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2024年1月31日任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18406 | 23784 | 30568 | 42663 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 44.41 | 35.27 | 30.19 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 55.59 | 64.73 | 69.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 25,228.99 | 74.03 | -- | 27.83 |
| 批发和零售业 | 442.44 | 1.30 | -- | -0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.57 | 0.07 | -- | -2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,383.67 | 6.99 | -- | 1.72 |
| 金融业 | 1,610.00 | 4.72 | -- | -2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 670.04 | 1.97 | -- | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 30,359.82 | 89.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 7.40 | 2,091.68 | 6.14% | -1.42 | -4.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.80 | 2,074.80 | 6.09% | -0.88 | -14.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.00 | 1,974.00 | 5.79% | 新晋 | -15.94 |
| 601127 | 赛力斯 | 13.00 | 1,734.07 | 5.09% | 0.22 | 4.18 |
| 000333 | 美的集团 | 22.50 | 1,692.45 | 4.97% | 1.46 | -2.80 |
| 300033 | 同花顺 | 5.60 | 1,610.00 | 4.72% | 新晋 | -16.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 17.00 | 1,608.54 | 4.72% | 新晋 | -3.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9.50 | 1,459.87 | 4.28% | 新晋 | -11.45 |
| 300502 | 新易盛 | 12.00 | 1,386.96 | 4.07% | -0.73 | -15.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1,358.61 | 3.99% | -1.34 | -21.68 |
| 合计 | -- | 108.80 | 16,990.98 | 49.86% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(017633)汇添富中证医疗器械ETF联接C (017634)汇添富中证医疗器械ETF联接D |
| 联接对象 | (159797)汇添富中证全指医疗器械ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,380.22 |
| 本期利润(万元) | -103.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,609.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.431 |
