基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.55 7.77 2.59 -0.80 14.50 2.51 --
基准收益率②% -1.20 12.66 1.87 1.98 15.48 -8.22 --
① — ② 3.75 -4.89 0.72 -2.78 -0.98 10.73 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
温宇峰 2022/12/12 3年1月21天 41.31 温宇峰，男，中国香港籍，31年证券从业经历，芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士，中国人民银行总行研究生部经济学硕士，CFA。1994年至1997年担任中国证券监督管理委员会发行部主任科员。2000年担任中银国际有限公司副总裁。2000年至2004年担任博时基金管理有限公司研究部研究员和研究部副总经理。2004年至2005年担任摩根基金管理（中国）有限公司研究总监。2005年至2006年担任博时基金管理有限公司研究部副总经理。2007年担任PrimeCapital公司投资经理。2007年至2010年担任FidelityInternational分析师。2010年到2014年历任博时基金管理有限公司研究部总经理、股票投资部成长组投资总监、基金经理。2014年9月加入汇添富基金，曾任专户投资部投资经理。2010年10月13日至2014年4月2日，担任裕隆证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日，担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日，担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起，担任汇添富品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日至2025年3月21日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,728.91 3.65 -- -43.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,818.27 11.29 -- 9.49
信息传输、软件和信息技术服务业 18,339.50 9.95 -- 4.69
金融业 18,237.60 9.89 -- 2.50
合计 64,124.28 34.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 1,075.00 18,339.50 9.95% 0.26 12.39
00005 汇丰控股 165.00 18,241.43 9.89% -0.35 --
600901 江苏金租 2,980.00 18,237.60 9.89% -0.22 3.64
00883 中国海洋石油 945.00 18,180.46 9.86% -0.18 --
000600 建投能源 1,600.00 13,648.00 7.40% 5.75 4.04
01882 海天国际 475.00 9,507.29 5.16% -0.51 --
00669 创科实业 110.00 8,931.94 4.84% -0.22 --
02888 渣打集团 50.00 8,526.40 4.62% 新晋 --
000598 兴蓉环境 1,000.00 7,170.00 3.89% -2.05 2.71
600219 南山铝业 1,250.00 6,725.00 3.65% 新晋 40.18
合计 -- 9,650.00 127,507.62 69.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 33,363.56 18.09 -0.63
合计 33,363.56 18.09 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 186.10 19487.60 10.57
019776 25特国02 140.90 12988.20 7.04
019766 25国债01 4.80 485.35 0.26
019785 25国债13 4.00 402.41 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,955.45
本期利润(万元) 4,836.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0339
期末基金资产净值(万元) 184,386.54
期末基金份额净值(元) 1.3208