近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.62 | -3.27 | 1.34 | 0.62 | 2.51 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.86 | -4.95 | -3.45 | -3.12 | -8.22 | -- | -- |
① — ② | 3.76 | 1.68 | 4.79 | 3.74 | 10.73 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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温宇峰 | 2022/12/12 | 1年4月12天 | 10.03 | 温宇峰,男,中国香港籍,29年证券从业经历,芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士,中国人民银行总行研究生部经济学硕士,CFA。1994年至1997年担任中国证券监督管理委员会发行部主任科员。2000年担任中银国际有限公司副总裁。2000年至2004年担任博时基金管理有限公司研究部研究员和研究部副总经理。2004年至2005年担任摩根基金管理(中国)有限公司研究总监。2005年至2006年担任博时基金管理有限公司研究部副总经理。2007年担任PrimeCapital公司投资经理。2007年至2010年担任FidelityInternational分析师。2010年到2014年历任博时基金管理有限公司研究部总经理、股票投资部成长组投资总监、基金经理。2014年9月加入汇添富基金,曾任专户投资部投资经理。2010年10月13日至2014年4月2日任裕隆证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日任博时价值增长证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任汇添富品质价值混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任汇添富多元收益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 38,821.46 | 10.68 | -- | -35.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,848.22 | 10.14 | -- | 6.57 |
金融业 | 69,697.91 | 19.18 | -- | 14.38 |
租赁和商务服务业 | 0.07 | 0.00 | -- | -0.99 |
合计 | 145,367.66 | 40.00 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 106,472.14 | 29.30 | 10.03 |
合计 | 106,472.14 | 29.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019726 | 23国债23 | 446.80 | 50412.81 | 13.87 |
019729 | 23国债26 | 216.80 | 22531.81 | 6.20 |
019702 | 23国债09 | 99.60 | 11513.59 | 3.17 |
019735 | 24国债04 | 79.80 | 8045.06 | 2.21 |
019709 | 23国债16 | 71.70 | 7250.31 | 2.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,106.98 |
本期利润(万元) | 17,971.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0653 |
期末基金资产净值(万元) | 363,363.33 |
期末基金份额净值(元) | 1.0832 |