基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.14 2.55 7.77 2.59 12.48 14.50 2.51
基准收益率②% -3.23 -1.20 12.66 1.87 15.63 15.48 -8.22
① — ② 4.37 3.75 -4.89 0.72 -3.15 -0.98 10.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
温宇峰 2022/12/12 3年5月 38.66 温宇峰，男，中国香港籍，31年证券从业经历，芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士，中国人民银行总行研究生部经济学硕士，CFA。1994年至1997年担任中国证券监督管理委员会发行部主任科员。2000年担任中银国际有限公司副总裁。2000年至2004年担任博时基金管理有限公司研究部研究员和研究部副总经理。2004年至2005年担任摩根基金管理（中国）有限公司研究总监。2005年至2006年担任博时基金管理有限公司研究部副总经理。2007年担任PrimeCapital公司投资经理。2007年至2010年担任FidelityInternational分析师。2010年到2014年历任博时基金管理有限公司研究部总经理、股票投资部成长组投资总监、基金经理。2014年9月加入汇添富基金，曾任专户投资部投资经理。2010年10月13日至2014年4月2日，担任裕隆证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日，担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日，担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起，担任汇添富品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日至2025年3月21日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,132.15 3.77 -- -43.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,872.27 10.37 -- 8.12
信息传输、软件和信息技术服务业 16,566.48 10.18 -- 5.58
金融业 16,867.20 10.36 -- 3.60
合计 56,438.10 34.68 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600901 江苏金租 2,510.00 16,867.20 10.36% 0.47 -2.32
00005 汇丰控股 150.00 16,661.27 10.24% 0.35 --
002602 世纪华通 1,038.00 16,566.48 10.18% 0.23 -9.68
000600 建投能源 1,500.00 13,800.00 8.48% 1.08 10.18
00669 创科实业 125.00 11,268.65 6.92% 2.08 --
02888 渣打集团 58.00 8,193.78 5.03% 0.41 --
600219 南山铝业 1,000.00 6,130.00 3.77% 0.12 -11.46
01882 海天国际 250.00 4,441.24 2.73% -2.43 --
600863 内蒙华电 600.00 3,072.00 1.89% 新晋 -4.07
02588 中银航空租赁 35.00 2,387.28 1.47% 新晋 --
合计 -- 7,266.00 99,387.90 61.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30,045.47 18.46 0.37
合计 30,045.47 18.46 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019776 25特国02 315.80 29136.91 17.90
019785 25国债13 9.00 908.56 0.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,216.24
本期利润(万元) 2,581.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0205
期末基金资产净值(万元) 162,739.86
期末基金份额净值(元) 1.3359