近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.479元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -2.70(排名:5751/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-18 | 资产净值(亿元)： | 6.64(2024-12-30) | 基金经理： | 刘昇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.24 | 1.62 | -5.12 | -3.22 | 5.33 | -16.48 | -- | -20.37 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | -- | -1.32 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -- | -- |
| ① — ② | -7.05 | -0.57 | -5.75 | 0.17 | -1.39 | -14.20 | -- | -19.05 |
| ① — ③ | -5.55 | -1.02 | -6.36 | -2.77 | -0.77 | -6.36 | -- | -- |
| 同类排名 | 7214/8467 | 3902/8362 | 6643/8204 | 6058/8351 | 3426/7885 | 4621/7022 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.99 | 5.35 | 1.90 | 5.62 | 14.50 | 2.51 | -- |
| 基准收益率②% | -0.77 | 13.47 | 0.69 | 1.86 | 15.48 | -8.22 | -- |
| ① — ② | 1.76 | -8.12 | 1.21 | 3.76 | -0.98 | 10.73 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 温宇峰 | 2022/12/12 | 2年4月 | 11.43 | 温宇峰，男，中国香港籍，31年证券从业经历，芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士，中国人民银行总行研究生部经济学硕士，CFA。1994年至1997年担任中国证券监督管理委员会发行部主任科员。2000年担任中银国际有限公司副总裁。2000年至2004年担任博时基金管理有限公司研究部研究员和研究部副总经理。2004年至2005年担任摩根基金管理（中国）有限公司研究总监。2005年至2006年担任博时基金管理有限公司研究部副总经理。2007年担任PrimeCapital公司投资经理。2007年至2010年担任FidelityInternational分析师。2010年到2014年历任博时基金管理有限公司研究部总经理、股票投资部成长组投资总监、基金经理。2014年9月加入汇添富基金，曾任专户投资部投资经理。2010年10月13日至2014年4月2日，担任裕隆证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日，担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日，担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起，担任汇添富品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日至2025年3月21日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29918 | 6492 | 1252 | ||
| 户均持有份额(万) | 11.54 | 29.41 | 102.18 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 91.80 | 90.10 | 91.96 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 8.20 | 9.90 | 8.04 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7,152.00 | 1.95 | -- | -2.45 |
| 制造业 | 51,128.59 | 13.91 | -- | -32.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,462.80 | 7.74 | -- | 4.77 |
| 金融业 | 36,279.00 | 9.87 | -- | 3.04 |
| 合计 | 123,022.39 | 33.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,106.00 | 37,288.59 | 10.15% | 0.30 | -- |
| 688036 | 传音控股 | 389.00 | 36,955.00 | 10.06% | -0.05 | -14.23 |
| 00005 | 汇丰控股 | 522.00 | 36,641.18 | 9.97% | 0.29 | -- |
| 600901 | 江苏金租 | 6,950.00 | 36,279.00 | 9.87% | -0.21 | 3.20 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 3,750.00 | 28,462.50 | 7.74% | -0.88 | 3.54 |
| 01882 | 海天国际 | 900.00 | 17,585.50 | 4.79% | -0.28 | -- |
| 00669 | 创科实业 | 130.00 | 12,339.48 | 3.36% | 新晋 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 125.00 | 7,800.00 | 2.12% | -1.52 | -2.91 |
| 601857 | 中国石油 | 800.00 | 7,152.00 | 1.95% | 新晋 | -1.40 |
| 002773 | 康弘药业 | 325.00 | 6,370.00 | 1.73% | 新晋 | 21.79 |
| 合计 | -- | 15,997.00 | 226,873.25 | 61.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 93,310.64 | 25.39 | 11.77 |
| 合计 | 93,310.64 | 25.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 611.89 | 69453.25 | 18.90 |
| 019756 | 24特国06 | 150.40 | 16039.86 | 4.36 |
| 019740 | 24国债09 | 77.20 | 7817.53 | 2.13 |
| 基金名称 | 汇添富创新活力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014836)汇添富创新活力混合C (014837)汇添富创新活力混合D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可根据法律法规参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 汇添富盈安混合A |
| 电话 | 4008889918 |
| 传真 | 021-28932998 |
| 网址 | www.99fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11,672.80 |
| 本期利润(万元) | 3,049.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367,506.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1743 |
