基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 7.77 2.59 -0.80 0.99 14.50 2.51 --
基准收益率②% 12.66 1.87 1.98 -0.77 15.48 -8.22 --
① — ② -4.89 0.72 -2.78 1.76 -0.98 10.73 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
温宇峰 2022/12/12 2年11月23天 31.63 温宇峰，男，中国香港籍，31年证券从业经历，芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士，中国人民银行总行研究生部经济学硕士，CFA。1994年至1997年担任中国证券监督管理委员会发行部主任科员。2000年担任中银国际有限公司副总裁。2000年至2004年担任博时基金管理有限公司研究部研究员和研究部副总经理。2004年至2005年担任摩根基金管理（中国）有限公司研究总监。2005年至2006年担任博时基金管理有限公司研究部副总经理。2007年担任PrimeCapital公司投资经理。2007年至2010年担任FidelityInternational分析师。2010年到2014年历任博时基金管理有限公司研究部总经理、股票投资部成长组投资总监、基金经理。2014年9月加入汇添富基金，曾任专户投资部投资经理。2010年10月13日至2014年4月2日，担任裕隆证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日，担任博时价值增长贰号证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2014年7月14日，担任博时价值增长证券投资基金的基金经理。自2022年12月12日起，担任汇添富品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日至2025年3月21日，担任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,630.39 6.08 -- -40.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,565.27 12.73 -- 11.00
信息传输、软件和信息技术服务业 21,745.46 9.69 -- 2.90
金融业 22,680.00 10.11 -- 3.60
合计 86,621.12 38.61 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00005 汇丰控股 230.00 22,972.40 10.24% 0.17 --
600901 江苏金租 4,000.00 22,680.00 10.11% 0.01 4.16
00883 中国海洋石油 1,295.00 22,511.17 10.04% 0.02 --
002602 世纪华通 1,050.00 21,745.46 9.69% 5.82 -2.79
002028 思源电气 125.00 13,627.50 6.07% 2.30 12.30
000598 兴蓉环境 2,000.00 13,320.00 5.94% 0.35 1.46
01882 海天国际 650.00 12,723.29 5.67% 0.38 --
000690 宝新能源 2,500.00 11,550.00 5.15% 1.62 -7.86
00669 创科实业 125.00 11,360.89 5.06% -0.02 --
000600 建投能源 500.00 3,695.00 1.65% 新晋 -9.11
合计 -- 12,475.00 156,185.71 69.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 41,990.55 18.72 -6.78
合计 41,990.55 18.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 295.60 31843.07 14.19
019776 25特国02 101.80 9663.77 4.31
019766 25国债01 4.80 483.71 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,947.64
本期利润(万元) 22,169.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0923
期末基金资产净值(万元) 224,326.22
期末基金份额净值(元) 1.2879