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| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,166.94 | 11,672.80 | 10,808.55 | 15,952.69 |
| 本期利润(万元) | -2,804.46 | 3,049.78 | 20,094.58 | 7,407.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | 0.0099 | 0.0568 | 0.0216 |
| 期末基金资产净值(万元) | 375,838.76 | 367,506.59 | 400,207.50 | 381,029.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1649 | 1.1743 | 1.1628 | 1.1038 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 40,541.02 | 18,059.67 | -7,613.81 | 6,056.60 |
| 本期利润(万元) | 48,523.28 | 25,378.92 | -2,175.47 | 4,836.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1514 | 0.0821 | -0.0145 | 0.0401 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.5 | 7.62 | 2.51 | 4.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.099 | 0.0327 | -0.0181 | 0.0463 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367,506.59 | 381,029.60 | 195,809.89 | 133,844.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1743 | 1.1038 | 1.0256 | 1.0463 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.43 | 10.38 | 2.56 | 4.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 693,139.14 | 364,535.08 | 411,866.56 | 212,140.36 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 622,712.06 | 240,355.54 | 287,470.08 | 100,413.84 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 534,911,906.60 | 277,355,899.79 | 2,465,786.44 | 59,183,272.84 |
| 利息收入 | 3,166,383.43 | 1,790,031.08 | 4,461,323.02 | 2,284,679.00 |
| 其中：存款利息收入 | 1,783,931.55 | 747,835.70 | 678,075.57 | 367,199.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,382,451.88 | 1,042,195.38 | 3,783,247.45 | 1,917,479.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 446,652,592.81 | 199,373,815.25 | -59,476,279.09 | 67,142,723.77 |
| 其中：股票投资收益 | 278,669,343.93 | 111,646,719.44 | -116,829,054.86 | 44,368,138.65 |
| 债券投资收益 | 60,541,248.02 | 18,243,750.16 | 1,714,656.06 | 447,773.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 107,442,000.86 | 69,483,345.65 | 55,638,119.71 | 22,326,811.22 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 79,822,638.19 | 73,192,473.73 | 54,383,397.97 | -12,200,671.71 |
| 其他收入 | 5,270,292.17 | 2,999,579.73 | 3,097,344.54 | 1,956,541.78 |
| 费用合计 | 49,679,094.18 | 23,566,692.46 | 24,220,446.54 | 10,817,902.16 |
| 管理人报酬 | 42,280,806.87 | 20,030,208.81 | 20,596,074.10 | 9,196,298.05 |
| 托管费 | 7,046,801.10 | 3,338,368.11 | 3,432,679.03 | 1,532,716.31 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 59,567.12 | 59,567.12 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59,567.12 | 59,567.12 | ||
| 其他费用合计 | 291,919.09 | 138,548.42 | 191,693.41 | 88,887.80 |
| 利润总额 | 485,232,812.42 | 253,789,207.33 | -21,754,660.10 | 48,365,370.68 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 131,139,368.17 | 86,460,040.70 | 36,358,324.88 | 21,067,765.50 |
| 交易性金融资产 | 3,201,975,734.42 | 3,638,380,170.75 | 1,599,770,752.46 | 1,245,809,392.06 |
| 其中：股票投资 | 2,268,869,342.62 | 2,633,911,443.58 | 1,222,392,702.52 | 1,187,160,605.76 |
| 债券投资 | 933,106,391.80 | 1,004,468,727.17 | 377,378,049.94 | 58,648,786.30 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,709,923,839.28 | 3,909,469,544.40 | 2,009,660,964.53 | 1,351,100,372.28 |
| 负债合计 | 34,857,903.64 | 99,173,548.14 | 51,562,036.26 | 1,338,449,636.15 |
| 所有者权益合计 | 3,675,065,935.64 | 3,810,295,996.26 | 1,958,098,928.27 | 1,338,449,636.15 |
